我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
208.56 |
349.72 |
72.78 |
196.54 |
93.89 |
| 本期利润(万元) |
205.73 |
462.44 |
72.90 |
288.74 |
175.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
635.35 |
0.00 |
236.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24330.46 |
12318.01 |
9353.09 |
6851.36 |
10692.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.90 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
60.81 |
323.31 |
217.58 |
276.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
40117.10 |
12827.08 |
20244.07 |
4089.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
40117.10 |
12827.08 |
20244.07 |
4089.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.27 |
2.58 |
5.28 |
4.95 |
| 应付托管费(万元) |
1.04 |
0.43 |
0.88 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
45595.48 |
13591.69 |
20543.64 |
20087.87 |
| 负债合计(万元) |
2805.26 |
3301.33 |
5643.17 |
12.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
42790.22 |
10290.35 |
14900.46 |
20075.44 |
| 未分配利润(万元) |
2273.71 |
370.94 |
166.56 |
116.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.83 |
5.63 |
163.10 |
122.94 |
| 投资收益(万元) |
619.84 |
249.64 |
81.04 |
22.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
152.24 |
100.44 |
-78.63 |
4.64 |
| 其它收入(万元) |
46.08 |
45.95 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
829.99 |
401.67 |
165.54 |
150.09 |
| 管理人报酬(万元) |
45.88 |
19.28 |
41.23 |
19.17 |
| 托管费(万元) |
7.65 |
3.21 |
6.87 |
3.20 |
| 其它费用(万元) |
18.72 |
9.35 |
15.64 |
6.46 |
| 费用合计(万元) |
146.06 |
63.67 |
80.10 |
28.86 |
| 利润总额(万元) |
683.93 |
338.00 |
85.44 |
121.23 |
| 净利润(万元) |
683.93 |
338.00 |
85.44 |
121.23 |
