资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 36695.23 95.76%
银行存款和结算备付金 1624.22 4.24%
其他资产 1.32 0.00%
资产总值:38320.77万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 30.00 3023.64 7.51%
24交行债02BC 30.00 3008.61 7.47%
24泸州窖MTN006 20.00 2027.36 5.04%
25中铁投资MTN001A 20.00 2017.98 5.01%
24光大银行债02 20.00 2013.94 5.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10182.19 25.29%
企业债 3912.48 9.72%
国家债券 1962.19 4.87%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%