财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
85.10 |
262.80 |
169.68 |
664.64 |
203.45 |
| 本期利润(万元) |
17.20 |
188.88 |
7.93 |
805.50 |
-12.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2452.22 |
0.00 |
2251.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12004.27 |
31159.48 |
27564.42 |
32556.57 |
36207.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.80 |
0.00 |
8.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
515.95 |
68.53 |
38.93 |
60.81 |
323.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
70383.49 |
64380.23 |
91582.25 |
40117.10 |
12827.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
68379.33 |
64380.23 |
91582.25 |
40117.10 |
12827.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.59 |
15.62 |
17.23 |
6.27 |
2.58 |
| 应付托管费(万元) |
2.60 |
2.60 |
2.87 |
1.04 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
78752.43 |
71207.39 |
94104.72 |
45595.48 |
13591.69 |
| 负债合计(万元) |
114.64 |
164.52 |
10498.51 |
2805.26 |
3301.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
78637.79 |
71042.87 |
83606.21 |
42790.22 |
10290.35 |
| 未分配利润(万元) |
7296.17 |
6020.30 |
6123.17 |
2273.71 |
370.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.26 |
32.95 |
14.35 |
11.83 |
5.63 |
| 投资收益(万元) |
836.80 |
1841.87 |
983.71 |
619.84 |
249.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-150.08 |
228.91 |
144.11 |
152.24 |
100.44 |
| 其它收入(万元) |
0.81 |
5.81 |
4.40 |
46.08 |
45.95 |
| 收入合计(万元) |
696.78 |
2109.54 |
1146.57 |
829.99 |
401.67 |
| 管理人报酬(万元) |
92.50 |
205.58 |
74.20 |
45.88 |
19.28 |
| 托管费(万元) |
15.42 |
34.26 |
12.37 |
7.65 |
3.21 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
19.25 |
9.35 |
18.72 |
9.35 |
| 费用合计(万元) |
168.13 |
464.93 |
184.76 |
146.06 |
63.67 |
| 利润总额(万元) |
528.65 |
1644.61 |
961.81 |
683.93 |
338.00 |
| 净利润(万元) |
528.65 |
1644.61 |
961.81 |
683.93 |
338.00 |
