资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 83.29 99.39%
银行存款和结算备付金 0.51 0.61%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:83.80万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.50 50.32 48.94%
国开1401 0.10 11.65 11.33%
24特国01 0.10 10.77 10.48%
23国债18 0.10 10.55 10.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 71.64 69.67%
金融债券 11.65 11.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%