财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1920.97 |
6734.87 |
3359.77 |
13423.69 |
3864.48 |
| 本期利润(万元) |
416.97 |
2888.34 |
-129.90 |
17134.56 |
1067.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
5.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1817.70 |
0.00 |
1895.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102.82 |
300185.27 |
303979.66 |
304109.56 |
300605.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
5.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.27 |
0.00 |
13.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
792.05 |
73.23 |
33.40 |
86.35 |
103.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
327470.42 |
370299.22 |
371231.52 |
344498.28 |
280534.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
327470.42 |
350089.71 |
331569.41 |
304794.80 |
240549.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.57 |
77.34 |
76.39 |
76.62 |
51.92 |
| 应付托管费(万元) |
24.86 |
25.78 |
25.46 |
25.54 |
17.31 |
| 资产总计(万元) |
328264.17 |
370374.13 |
371450.03 |
344587.05 |
280637.59 |
| 负债合计(万元) |
28078.90 |
66264.57 |
60064.07 |
42505.77 |
69778.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
300185.27 |
304109.56 |
311385.96 |
302081.28 |
210859.36 |
| 未分配利润(万元) |
3983.63 |
7907.93 |
15184.33 |
5879.65 |
9859.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.00 |
4.19 |
1.44 |
100.98 |
3.70 |
| 投资收益(万元) |
7916.25 |
15885.87 |
7135.98 |
11191.05 |
4531.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3846.52 |
3710.87 |
3621.56 |
6023.64 |
5623.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4070.73 |
19600.93 |
10758.98 |
17315.67 |
10158.91 |
| 管理人报酬(万元) |
452.71 |
921.63 |
458.12 |
764.23 |
307.21 |
| 托管费(万元) |
150.90 |
307.21 |
152.71 |
254.74 |
102.40 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.66 |
10.31 |
20.62 |
10.19 |
| 费用合计(万元) |
1182.38 |
2466.37 |
1454.30 |
2251.47 |
1126.81 |
| 利润总额(万元) |
2888.34 |
17134.56 |
9304.68 |
15064.20 |
9032.10 |
| 净利润(万元) |
2888.34 |
17134.56 |
9304.68 |
15064.20 |
9032.10 |
