我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2659.75 |
9040.56 |
2983.76 |
3408.17 |
1112.73 |
| 本期利润(万元) |
4888.18 |
15064.20 |
2461.42 |
9032.10 |
4997.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3578.06 |
0.00 |
8620.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
306969.46 |
302081.28 |
298510.60 |
210859.36 |
206825.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.62 |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.05 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
86.35 |
103.59 |
188.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
344498.28 |
280534.00 |
263117.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
304794.80 |
240549.72 |
223512.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.62 |
51.92 |
51.34 |
| 应付托管费(万元) |
25.54 |
17.31 |
17.11 |
| 资产总计(万元) |
344587.05 |
280637.59 |
263305.88 |
| 负债合计(万元) |
42505.77 |
69778.23 |
61478.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
302081.28 |
210859.36 |
201827.26 |
| 未分配利润(万元) |
5879.65 |
9859.46 |
827.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
100.98 |
3.70 |
102.30 |
| 投资收益(万元) |
11191.05 |
4531.29 |
6194.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6023.64 |
5623.92 |
-4384.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17315.67 |
10158.91 |
1911.76 |
| 管理人报酬(万元) |
764.23 |
307.21 |
344.52 |
| 托管费(万元) |
254.74 |
102.40 |
114.84 |
| 其它费用(万元) |
20.62 |
10.19 |
18.77 |
| 费用合计(万元) |
2251.47 |
1126.81 |
1084.39 |
| 利润总额(万元) |
15064.20 |
9032.10 |
827.36 |
| 净利润(万元) |
15064.20 |
9032.10 |
827.36 |
