我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6691.61 |
19680.86 |
6050.97 |
8528.78 |
3659.48 |
| 本期利润(万元) |
12908.52 |
25445.13 |
5078.01 |
12097.70 |
5800.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
51484.03 |
0.00 |
31992.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
925119.42 |
686527.58 |
574672.56 |
556775.27 |
385947.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.44 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.58 |
0.00 |
6.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5818.72 |
1768.00 |
1694.71 |
1502.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
1369900.83 |
1115239.24 |
637931.07 |
362686.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1369900.83 |
1115239.24 |
637931.07 |
362686.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
517.06 |
484.91 |
288.59 |
158.75 |
| 应付托管费(万元) |
172.35 |
161.64 |
96.20 |
52.92 |
| 资产总计(万元) |
1385930.00 |
1123649.29 |
652294.71 |
368893.04 |
| 负债合计(万元) |
308094.84 |
150212.90 |
121842.29 |
10576.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
1077835.16 |
973436.39 |
530452.42 |
358316.68 |
| 未分配利润(万元) |
174815.30 |
139179.40 |
61938.99 |
37539.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
113.74 |
63.90 |
88.07 |
12.39 |
| 投资收益(万元) |
45825.29 |
20270.79 |
13480.40 |
3810.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10049.80 |
6667.22 |
-87.25 |
2006.84 |
| 其它收入(万元) |
744.69 |
395.01 |
413.88 |
35.99 |
| 收入合计(万元) |
56733.53 |
27396.92 |
13895.09 |
5865.36 |
| 管理人报酬(万元) |
5276.26 |
2312.45 |
2387.69 |
550.05 |
| 托管费(万元) |
1758.75 |
770.82 |
795.90 |
183.35 |
| 其它费用(万元) |
31.25 |
15.28 |
31.58 |
14.35 |
| 费用合计(万元) |
12083.01 |
4726.41 |
4131.83 |
996.89 |
| 利润总额(万元) |
44650.52 |
22670.51 |
9763.26 |
4868.47 |
| 净利润(万元) |
44650.52 |
22670.51 |
9763.26 |
4868.47 |
