长盛安逸纯债E(015439)_最新动态

长盛安逸纯债E015439CHANGSHENG ANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.2803 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2803

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

长盛安逸纯债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘欣

基金规模：37.76亿元

长盛安逸纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.33	0.95	1.33	0.76
债券型名次	2262	1463	1318	1496	1538

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	5.86	11.72	-	16.32
债券型名次	1786	2170	1213	4450	3181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
长盛安逸纯债E一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	长盛安逸纯债债券A	0.05	0.34	0.95	1.34	0.76
2261	长盛安逸纯债债券D	0.05	0.34	0.95	1.34	0.76
2262	长盛安逸纯债债券E	0.05	0.33	0.95	1.33	0.76
2263	长盛盛和纯债A	0.05	0.26	0.76	1.08	0.60
2264	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.05	0.29	0.68	0.61	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
长盛安逸纯债E一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	财通裕泰87个月定开债券	0.03	0.33	1.07	2.18	0.73
1462	长安泓润纯债债券C	0.14	0.33	0.83	0.48	0.85
1463	长盛安逸纯债债券E	0.05	0.33	0.95	1.33	0.76
1464	大成景轩中高等级债券C	0.06	0.33	0.49	0.80	0.72
1465	大成中债3-5年国开债指数A	0.10	0.33	0.81	1.17	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
长盛安逸纯债E一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	长盛安逸纯债债券A	0.05	0.34	0.95	1.34	0.76
1317	长盛安逸纯债债券D	0.05	0.34	0.95	1.34	0.76
1318	长盛安逸纯债债券E	0.05	0.33	0.95	1.33	0.76
1319	创金尊隆纯债C	0.08	0.31	0.95	1.55	0.68
1320	富安达增强收益债券A	0.03	0.31	0.95	1.96	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
长盛安逸纯债E一周收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	银河泰利债券A	0.03	-0.01	0.57	1.34	0.18
1495	中银纯债债券C	0.11	0.39	1.08	1.34	0.84
1496	长盛安逸纯债债券E	0.05	0.33	0.95	1.33	0.76
1497	大摩优质信价纯债A	0.06	0.30	0.79	1.33	0.65
1498	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.20	0.63	1.33	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
长盛安逸纯债E一周收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	长盛安逸纯债债券A	0.05	0.34	0.95	1.34	0.76
1537	长盛安逸纯债债券D	0.05	0.34	0.95	1.34	0.76
1538	长盛安逸纯债债券E	0.05	0.33	0.95	1.33	0.76
1539	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.08	0.33	0.62	0.59	0.76
1540	蜂巢添汇纯债C	0.06	0.42	0.82	1.21	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
长盛安逸纯债E一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	招商招华纯债C	2.57	7.01	12.00	20.42	26.36
1785	中信建投稳丰63个月债	2.57	6.45	10.33	18.70	21.02
1786	长盛安逸纯债债券E	2.56	5.86	11.72	-	16.32
1787	东方红30天滚动持有纯债A	2.56	5.32	0.00	-	7.57
1788	东方臻裕债券A	2.56	5.66	11.27	-	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
长盛安逸纯债E一年收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	博时裕腾纯债	1.09	5.86	11.02	18.49	47.06
2169	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.52	5.86	9.70	-	9.71
2170	长盛安逸纯债债券E	2.56	5.86	11.72	-	16.32
2171	广发中债1-5年国开债指数A	1.52	5.86	10.37	-	16.95
2172	国金惠享一年定开	2.01	5.86	10.95	-	20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
长盛安逸纯债E一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	南方稳鑫6个月持有债券C	2.98	7.66	11.73	-	13.44
1212	中融益泓90天滚动持有债券A	3.11	6.53	11.73	-	13.60
1213	长盛安逸纯债债券E	2.56	5.86	11.72	-	16.32
1214	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24
1215	东吴瑞盈63个月定开债券	3.87	7.74	11.72	-	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
长盛安逸纯债E一年收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	太平安元债券A	3.50	7.11	3.96	-	7.42
4449	中银荣享债券	1.52	4.55	8.33	-	9.06
4450	长盛安逸纯债债券E	2.56	5.86	11.72	-	16.32
4451	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.44	0.78	2.50	-	2.44
4452	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.85	-0.04	1.25	-	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
长盛安逸纯债E一年收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	南方升元中短期利率债C	0.89	3.98	7.41	14.04	16.33
3180	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.45	4.73	8.18	14.48	16.33
3181	长盛安逸纯债债券E	2.56	5.86	11.72	-	16.32
3182	国金惠远纯债A	2.77	6.81	9.85	16.02	16.32
3183	华夏鼎英债券C	1.63	4.73	11.00	-	16.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	250.00	26839.89	4.58%
25国开11	220.00	22105.13	3.78%
25工行二级资本债01BC	210.00	21303.64	3.64%
24进出10	200.00	21004.96	3.59%
24建行二级资本债02A	200.00	20349.47	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	317030.54	54.15%
企业债	43874.74	7.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.2801	1.2795	1.2792	1.2798	1.2803
累计净值(元)	1.2801	1.2795	1.2792	1.2798	1.2803

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