资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 83787.35 99.43%
银行存款和结算备付金 373.72 0.44%
其他资产 106.36 0.13%
资产总值:84267.44万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 30.00 3080.00 4.31%
25民生银行债01 30.00 3032.23 4.24%
22榆财债 20.00 2053.16 2.87%
22水集01 20.00 2031.05 2.84%
24洛阳城乡MTN002 20.00 2022.37 2.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34449.86 48.19%
企业债 27360.52 38.27%
可转债 7776.75 10.88%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%