财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
133.52 |
160.02 |
112.18 |
504.78 |
213.55 |
| 本期利润(万元) |
53.44 |
168.09 |
-43.29 |
678.09 |
-31.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1260.15 |
0.00 |
1007.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21169.49 |
22275.67 |
19918.10 |
20408.00 |
30838.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.05 |
0.00 |
9.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
302.45 |
191.55 |
12.93 |
59.22 |
1045.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
87431.86 |
68194.62 |
64291.85 |
27534.66 |
38506.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
86922.19 |
67191.82 |
64291.85 |
26521.96 |
38506.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.90 |
22.77 |
22.36 |
9.25 |
12.78 |
| 应付托管费(万元) |
5.58 |
4.55 |
4.47 |
1.85 |
2.56 |
| 资产总计(万元) |
89242.34 |
69060.36 |
65354.28 |
28678.88 |
40324.02 |
| 负债合计(万元) |
18771.22 |
7692.42 |
5045.46 |
7477.21 |
11163.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
70471.12 |
61367.94 |
60308.82 |
21201.67 |
29160.60 |
| 未分配利润(万元) |
6711.37 |
5324.09 |
4199.26 |
869.44 |
789.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.38 |
14.92 |
8.33 |
16.17 |
9.17 |
| 投资收益(万元) |
887.50 |
1588.72 |
540.79 |
1021.60 |
651.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
68.68 |
613.38 |
490.32 |
750.48 |
605.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
959.56 |
2217.02 |
1039.45 |
1788.25 |
1266.81 |
| 管理人报酬(万元) |
156.33 |
221.90 |
75.18 |
153.97 |
88.50 |
| 托管费(万元) |
31.27 |
44.38 |
15.04 |
30.79 |
17.70 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
20.72 |
10.31 |
20.69 |
11.10 |
| 费用合计(万元) |
358.82 |
510.54 |
170.48 |
450.48 |
264.83 |
| 利润总额(万元) |
600.75 |
1706.48 |
868.97 |
1337.78 |
1001.99 |
| 净利润(万元) |
600.75 |
1706.48 |
868.97 |
1337.78 |
1001.99 |
