财通资管双福9个月持有债券发起式A(014769)_资产配置

财通资管双福9个月持有债券发起式A014769CAITONG ASSET MANAGEMENT SHUANGFU 9-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	959.11	2.88%
债券	31529.63	94.56%
银行存款和结算备付金	434.84	1.30%
其他资产	420.96	1.26%

资产总值：33344.55万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	40.00	3925.45	12.64%
24特别国债04	30.00	3153.19	10.16%
25国债01	18.70	1884.46	6.07%
23诚通控股MTN002B	10.00	1087.50	3.50%
24昆山国创MTN002	10.00	1035.27	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10376.25	33.42%
金融债券	6031.11	19.43%
可转债	2149.19	6.92%
企业债	267.68	0.86%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	0.59	43.31	0.14%
久立特材	002318	1.73	42.16	0.14%
江苏国泰	002091	4.61	42.14	0.14%
宝丰能源	600989	2.49	44.32	0.14%
金杯电工	002533	3.39	39.83	0.13%
豫光金铅	600531	3.05	39.56	0.13%
电投能源	002128	1.79	40.40	0.13%
爱玛科技	603529	1.09	37.84	0.12%
城发环境	000885	2.52	38.18	0.12%
美的集团	000333	0.53	38.51	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	1.52%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.23%
批发和零售业	0.00	0.14%
采矿业	0.00	0.13%
金融业	0.00	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕国投A	000563	16.87	60.23	0.22%
绿色动力	601330	7.95	60.74	0.22%
海油工程	600583	10.52	57.44	0.21%
陕鼓动力	601369	6.59	57.79	0.21%
兴蓉环境	000598	7.96	57.39	0.21%
中国联通	600050	10.55	56.34	0.20%
宁波港	601018	15.47	56.62	0.20%
炬华科技	300360	3.57	56.23	0.20%
福能股份	600483	5.88	56.68	0.20%
宝丰能源	600989	3.49	56.33	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.39%
金融业	0.01	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.22%
采矿业	0.01	0.21%
批发和零售业	0.01	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.02	1.57	0.06%
中金黄金	600489	0.10	1.41	0.05%
新奥股份	600803	0.07	1.37	0.05%
海尔智家	600690	0.05	1.37	0.05%
兴蓉环境	000598	0.20	1.36	0.05%
海油发展	600968	0.34	1.37	0.05%
中创智领	601717	0.09	1.43	0.05%
川投能源	600674	0.09	1.44	0.05%
山东高速	600350	0.13	1.39	0.05%
伊利股份	600887	0.05	1.40	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.35%
采矿业	0.00	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰克科技	603337	0.21	6.40	0.36%
新天然气	603393	0.21	6.36	0.36%
海油发展	600968	1.49	6.36	0.36%
伊利股份	600887	0.21	6.34	0.35%
招商港口	001872	0.31	6.35	0.35%
佛燃能源	002911	0.50	6.32	0.35%
宁波港	601018	1.65	6.35	0.35%
新奥股份	600803	0.29	6.29	0.35%
中煤能源	601898	0.52	6.33	0.35%
科伦药业	002422	0.21	6.29	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	3.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.76%
采矿业	0.00	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%

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