财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
106.30 |
81.07 |
15.92 |
32.99 |
-1.91 |
| 本期利润(万元) |
-35.00 |
126.49 |
7.79 |
46.83 |
-8.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
823.35 |
0.00 |
63.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11257.36 |
10898.79 |
1217.39 |
1129.56 |
1120.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.60 |
0.00 |
8.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2219.52 |
325.25 |
30.37 |
70.51 |
67.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
25672.17 |
1754.17 |
2044.22 |
2990.87 |
3205.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
1450.04 |
156.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
24222.13 |
1597.64 |
2044.22 |
2990.87 |
3205.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.88 |
0.83 |
0.94 |
1.15 |
1.41 |
| 应付托管费(万元) |
2.16 |
0.15 |
0.17 |
0.21 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
29909.88 |
2084.98 |
2113.05 |
3119.08 |
3279.85 |
| 负债合计(万元) |
2023.96 |
294.57 |
23.49 |
663.27 |
276.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
27885.92 |
1790.41 |
2089.56 |
2455.81 |
3003.12 |
| 未分配利润(万元) |
2500.56 |
131.10 |
127.10 |
83.43 |
94.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
0.98 |
0.48 |
1.90 |
0.93 |
| 投资收益(万元) |
239.70 |
78.69 |
44.83 |
89.89 |
87.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
134.14 |
23.43 |
28.10 |
97.16 |
77.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
374.09 |
103.10 |
73.41 |
188.95 |
165.37 |
| 管理人报酬(万元) |
32.15 |
11.31 |
5.95 |
19.96 |
12.47 |
| 托管费(万元) |
5.85 |
2.06 |
1.08 |
3.63 |
2.27 |
| 其它费用(万元) |
2.11 |
4.25 |
2.85 |
5.72 |
4.86 |
| 费用合计(万元) |
54.41 |
24.86 |
15.11 |
44.10 |
28.85 |
| 利润总额(万元) |
319.67 |
78.23 |
58.30 |
144.85 |
136.51 |
| 净利润(万元) |
319.67 |
78.23 |
58.30 |
144.85 |
136.51 |
