我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.14 |
26.58 |
9.89 |
11.48 |
1.18 |
| 本期利润(万元) |
19.90 |
30.48 |
3.51 |
21.55 |
1.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13.22 |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2601.32 |
666.08 |
1193.53 |
1500.23 |
2138.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
94.73 |
400.64 |
153.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
2034.93 |
5068.73 |
25557.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2034.93 |
5068.73 |
25557.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.57 |
1.38 |
8.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.37 |
2.32 |
| 资产总计(万元) |
2177.73 |
5558.61 |
30423.54 |
| 负债合计(万元) |
18.70 |
12.04 |
2524.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
2159.03 |
5546.57 |
27899.53 |
| 未分配利润(万元) |
73.96 |
142.70 |
307.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.24 |
3.20 |
199.36 |
| 投资收益(万元) |
137.27 |
66.33 |
1381.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35.89 |
56.54 |
-31.28 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.06 |
3.54 |
| 收入合计(万元) |
177.55 |
126.13 |
1553.23 |
| 管理人报酬(万元) |
22.86 |
16.84 |
157.61 |
| 托管费(万元) |
6.10 |
4.49 |
42.03 |
| 其它费用(万元) |
19.49 |
10.25 |
8.80 |
| 费用合计(万元) |
75.49 |
52.50 |
383.65 |
| 利润总额(万元) |
102.07 |
73.63 |
1169.59 |
| 净利润(万元) |
102.07 |
73.63 |
1169.59 |
