长盛恒盛利率债A(016016)_最新动态

长盛恒盛利率债A016016CHANGSHENG HENGSHENG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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累计净值：1.0800

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

长盛恒盛利率债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张建

基金规模：0.03亿元

长盛恒盛利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.62	-1.77	-0.67	-2.43	-2.96
债券型名次	57	5401	5323	5454	5471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.15	4.58	6.99	-	8.00
债券型名次	5466	4484	4197	4672	4732

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	景顺长城景颐丰利债券A	0.64	1.32	2.19	18.78	24.38
56	景顺长城景颐丰利债券C	0.63	1.29	2.09	18.54	23.92
57	长盛恒盛利率债A	0.62	-1.77	-0.67	-2.43	-2.96
58	华润元大稳健债券A	0.62	1.06	1.74	1.19	1.69
59	华润元大稳健债券C	0.62	1.02	1.66	1.09	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.30	-1.70	-1.02	2.48	3.38
5400	南方希元可转债债券	-0.09	-1.76	2.39	18.39	24.32
5401	长盛恒盛利率债A	0.62	-1.77	-0.67	-2.43	-2.96
5402	长盛恒盛利率债C	0.61	-1.80	-0.69	-2.50	-3.10
5403	东海祥瑞A	0.70	-1.81	-1.27	-2.47	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	平安增利六个月定开债E	0.02	-0.60	-0.65	-0.81	0.45
5322	永赢双利债券C	-0.30	-2.04	-0.66	9.66	10.39
5323	长盛恒盛利率债A	0.62	-1.77	-0.67	-2.43	-2.96
5324	海富通策略收益债券A	-0.14	-0.94	-0.67	1.57	3.63
5325	东兴兴瑞一年定开A	0.16	-0.87	-0.68	-1.97	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平
5452	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.60	-0.80	-0.29	-2.40	0.85
5453	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.43	-0.46	0.24	-2.41	-2.02
5454	长盛恒盛利率债A	0.62	-1.77	-0.67	-2.43	-2.96
5455	中海丰盈三个月定期开放债券	0.33	-0.58	-0.03	-2.44	-3.00
5456	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.02	0.13	0.40	-2.45	-2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平
5469	方正富邦稳裕纯债C	0.06	-0.55	0.17	-2.94	-2.83
5470	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.02	-0.40	-0.24	-2.84	-2.84
5471	长盛恒盛利率债A	0.62	-1.77	-0.67	-2.43	-2.96
5472	国金惠盈纯债债券A	0.24	-1.19	-0.56	-3.13	-2.96
5473	中海丰盈三个月定期开放债券	0.33	-0.58	-0.03	-2.44	-3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平
5464	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11
5465	宏利交利债券C	-1.12	1.49	0.49	1.54	5.70
5466	长盛恒盛利率债A	-1.15	4.58	6.99	-	8.00
5467	南方宁利一年债券	-1.17	4.42	8.84	16.28	17.77
5468	中欧安悦一年定开债券发起	-1.18	3.93	4.64	-	4.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	易方达安和中短债债券C	1.50	4.59	8.06	13.04	13.08
4483	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.14	4.59	7.33	-	7.56
4484	长盛恒盛利率债A	-1.15	4.58	6.99	-	8.00
4485	长信富瑞两年定开债券A	2.14	4.58	7.06	14.11	19.00
4486	德邦锐恒39个月定开债C	2.34	4.58	6.21	9.56	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	中融恒润纯债C	0.64	4.37	7.00	-	7.02
4196	中银聚享债券B	-0.28	4.39	7.00	13.08	14.39
4197	长盛恒盛利率债A	-1.15	4.58	6.99	-	8.00
4198	民生加银高等级信用债债券E	1.48	4.34	6.99	10.18	11.20
4199	浙商惠裕纯债C	1.19	5.58	6.99	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	西部利得沣享债券C	0.89	6.89	9.47	-	9.47
4671	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.08	6.33	12.23	-	9.63
4672	长盛恒盛利率债A	-1.15	4.58	6.99	-	8.00
4673	长盛恒盛利率债C	-1.33	3.94	6.14	-	7.06
4674	兴业添益6个月定开债券	1.88	8.36	11.49	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	华富安业一年持有期债券A	4.57	10.90	8.82	-	8.01
4731	兴华安丰纯债A	1.18	4.33	7.51	-	8.01
4732	长盛恒盛利率债A	-1.15	4.58	6.99	-	8.00
4733	工银瑞嘉一年定开债券C	0.82	5.61	0.00	-	8.00
4734	融通通华五年定开债券A	3.18	6.26	0.00	-	8.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	20.00	2001.19	59.55%
25超长特别国债02	10.00	951.97	28.33%
25农发21	1.00	100.40	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2101.59	62.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0769	1.0740	1.0734	1.0733	1.0732
累计净值(元)	1.0769	1.0740	1.0734	1.0733	1.0732

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