长盛恒盛利率债A(016016)_最新动态

长盛恒盛利率债A016016CHANGSHENG HENGSHENG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.1178

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

长盛恒盛利率债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张建

基金规模：0.03亿元

长盛恒盛利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.35	2.65	2.69	2.64
债券型名次	520	201	103	369	131

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	7.15	10.23	-	11.78
债券型名次	3147	1303	1798	4685	4012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	财通资管双安债券C	0.19	-0.19	0.78	1.86	0.78
519	长江尊利债券型C	0.19	-0.90	0.99	1.94	1.20
520	长盛恒盛利率债A	0.19	0.35	2.65	2.69	2.64
521	长盛恒盛利率债C	0.19	0.37	2.64	2.61	2.63
522	富国丰利增强债券	0.19	-1.53	1.47	3.09	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
200	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.07	0.35	1.25	2.27	1.25
201	长盛恒盛利率债A	0.19	0.35	2.65	2.69	2.64
202	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.12	0.35	0.96	1.18	0.79
203	东海鑫享66个月定开	0.06	0.35	0.90	1.82	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	富国双利增强债券A	0.27	-1.98	2.66	5.31	2.93
102	富国双利增强债券C	0.27	-1.97	2.66	5.31	2.93
103	长盛恒盛利率债A	0.19	0.35	2.65	2.69	2.64
104	广发集悦债券C	0.80	-1.50	2.65	2.44	2.62
105	长盛恒盛利率债C	0.19	0.37	2.64	2.61	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
368	易方达丰华债券C	0.39	-2.14	2.29	2.70	2.45
369	长盛恒盛利率债A	0.19	0.35	2.65	2.69	2.64
370	国投瑞银优化增强债券C	0.06	-1.12	0.91	2.69	0.95
371	长信先优债券A	0.08	-1.11	2.13	2.68	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	长盛积极配置债券	0.63	-5.29	2.39	5.26	2.65
130	招商享诚增强债券A	0.05	-2.46	2.85	3.95	2.65
131	长盛恒盛利率债A	0.19	0.35	2.65	2.69	2.64
132	广发集悦债券A	0.80	-1.50	2.67	2.47	2.64
133	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.68	-2.98	1.98	2.73	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
3146	博时华盈纯债债券	1.91	5.10	8.57	14.08	34.72
3147	长盛恒盛利率债A	1.91	7.15	10.23	-	11.78
3148	创金合信中债1-3年国开债C	1.91	5.06	8.16	14.44	19.24
3149	大成惠业一年定开债发起式	1.91	5.65	12.37	-	16.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	农银金益债券	2.64	7.16	12.31	20.99	27.75
1302	山西证券裕泽债券发起式A	3.56	7.16	9.59	-	10.19
1303	长盛恒盛利率债A	1.91	7.15	10.23	-	11.78
1304	鹏华永安定期开放债券	3.09	7.15	13.95	23.71	52.13
1305	华夏鼎沛债券A	0.45	7.14	5.11	-8.00	26.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	中信建投稳丰63个月债	2.44	6.33	10.24	18.62	21.19
1797	博远臻享3个月定开债券C	2.76	7.04	10.23	-	13.23
1798	长盛恒盛利率债A	1.91	7.15	10.23	-	11.78
1799	富国双债增强债券A	5.98	13.78	10.23	22.31	24.43
1800	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.38	5.82	10.23	18.06	37.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	西部利得沣享债券C	1.38	5.23	9.72	-	10.18
4684	博远利兴纯债一年定开债券发起式	2.07	5.44	10.48	-	10.58
4685	长盛恒盛利率债A	1.91	7.15	10.23	-	11.78
4686	长盛恒盛利率债C	1.74	6.49	9.33	-	10.74
4687	兴业添益6个月定开债券	2.21	6.94	11.07	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	凯石岐短债C	0.18	2.01	4.34	7.58	11.80
4011	鹏华永宁3个月定开债券	1.64	6.27	9.81	-	11.80
4012	长盛恒盛利率债A	1.91	7.15	10.23	-	11.78
4013	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.96	6.69	11.41	-	11.78
4014	天弘丰利债券(LOF)C	4.12	9.78	8.83	-	11.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	10.20	1001.98	85.63%
25农发21	1.00	100.81	8.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100.81	8.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1204	1.1157	1.1157	1.1156	1.1155
累计净值(元)	1.1204	1.1157	1.1157	1.1156	1.1155

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