长盛恒盛利率债A(016016)_最新动态

长盛恒盛利率债A016016CHANGSHENG HENGSHENG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿级私募数量已达125家保险资金表现突出[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.1134 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.1134

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

长盛恒盛利率债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张建

基金规模：0.03亿元

长盛恒盛利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	-0.02	3.50	1.74	2.30
债券型名次	105	5344	375	1150	504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	6.81	10.24	-	11.41
债券型名次	5116	1536	2013	4659	4113

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.43	1.51	1.02	3.06	1.62
104	光大保德信安泽债券A	0.43	1.11	2.75	3.16	2.02
105	长盛恒盛利率债A	0.42	-0.02	3.50	1.74	2.30
106	长盛积极配置债券	0.42	4.46	10.98	12.34	7.62
107	建信利率债债券	0.42	0.47	-0.13	-1.72	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
5343	银河泰利债券A	0.03	-0.01	0.57	1.34	0.18
5344	长盛恒盛利率债A	0.42	-0.02	3.50	1.74	2.30
5345	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
5346	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
374	易方达悦安一年持有期债券A	-0.02	1.51	3.52	3.67	2.69
375	长盛恒盛利率债A	0.42	-0.02	3.50	1.74	2.30
376	华夏鼎融债券A	0.01	1.52	3.50	3.22	2.93
377	南方达元债券A	0.11	1.39	3.50	3.87	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	兴业优债增利债券A	0.08	0.57	1.42	1.75	1.05
1149	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
1150	长盛恒盛利率债A	0.42	-0.02	3.50	1.74	2.30
1151	惠升和韵66个月定开债券	0.03	0.26	0.85	1.74	0.57
1152	汇泉安盈回报债券A	-0.16	0.23	0.83	1.74	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	长盛恒盛利率债C	0.46	0.00	3.44	1.67	2.31
503	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
504	长盛恒盛利率债A	0.42	-0.02	3.50	1.74	2.30
505	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
506	国投瑞银优化增强债券A/B	0.16	1.47	3.25	4.51	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	华安中债7-10年国开债C	0.73	8.23	15.56	28.37	27.81
5115	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.72	3.86	0.00	-	6.94
5116	长盛恒盛利率债A	0.72	6.81	10.24	-	11.41
5117	长信纯债一年定开债券C	0.72	4.69	10.55	-	89.33
5118	创金合信尊泓债券C	0.72	2.50	6.26	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	财通资管睿兴债券A	1.31	6.82	0.00	-	9.44
1535	浙商聚盈纯债债券C	2.61	6.82	12.11	18.40	63.52
1536	长盛恒盛利率债A	0.72	6.81	10.24	-	11.41
1537	创金尊隆纯债C	3.43	6.81	10.81	-	11.34
1538	格林泓远纯债C	3.29	6.81	11.58	11.73	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	融通通跃一年定开债券发起式	1.98	4.94	10.25	-	16.26
2012	西部利得聚利6个月定开债券A	1.62	5.56	10.25	18.56	25.57
2013	长盛恒盛利率债A	0.72	6.81	10.24	-	11.41
2014	国富恒利债券(LOF)A	1.87	6.46	10.24	16.73	37.29
2015	平安合瑞定开债	1.68	5.38	10.24	20.15	37.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	西部利得沣享债券C	1.21	5.27	9.89	-	9.99
4658	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.91	5.30	11.05	-	10.35
4659	长盛恒盛利率债A	0.72	6.81	10.24	-	11.41
4660	长盛恒盛利率债C	0.56	6.15	9.35	-	10.39
4661	兴业添益6个月定开债券	2.09	7.05	11.34	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	兴银稳益30天持有期债券A	1.89	5.84	9.11	-	11.42
4112	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.36	10.10	10.99	-	11.42
4113	长盛恒盛利率债A	0.72	6.81	10.24	-	11.41
4114	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.11	4.38	8.27	-	11.41
4115	建信鑫享短债债券F	2.14	9.39	9.39	-	11.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	10.20	1001.98	85.63%
25农发21	1.00	100.81	8.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100.81	8.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1141	1.1094	1.1090	1.1139	1.1160
累计净值(元)	1.1141	1.1094	1.1090	1.1139	1.1160

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