长盛恒盛利率债A(016016)_最新动态

长盛恒盛利率债A016016CHANGSHENG HENGSHENG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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最新净值：1.0805 0.0054(0.50%)

累计净值：1.0805

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

长盛恒盛利率债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张建

基金规模：0.03亿元

长盛恒盛利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.78	0.66	-0.64	-2.54	-0.78
债券型名次	5491	883	5403	5439	5462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.19	4.10	6.84	-	8.05
债券型名次	5482	4599	4281	4677	4773

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 5491 位，低于同类基金平均水平
5489	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.71	0.20	-0.78	-7.13	-0.71
5490	天治稳健双盈债券	-0.74	-0.89	0.46	-3.06	-0.74
5491	长盛恒盛利率债A	-0.78	0.66	-0.64	-2.54	-0.78
5492	长盛恒盛利率债C	-0.78	0.60	-0.74	-2.64	-0.78
5493	信诚稳悦A	-0.82	-0.58	1.17	0.90	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	中金恒新90天持有债券发起	0.42	0.67	0.75	5.18	0.42
882	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.51	0.67	0.78	1.55	0.51
883	长盛恒盛利率债A	-0.78	0.66	-0.64	-2.54	-0.78
884	华富收益增强债券A	0.42	0.66	0.41	1.88	0.42
885	平安添悦债券C	0.33	0.66	0.77	1.68	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	广发聚利(LOF)C	0.55	-0.45	-0.63	-2.15	0.55
5402	宝盈鸿盛债券C	-0.50	-0.40	-0.64	-2.88	-0.50
5403	长盛恒盛利率债A	-0.78	0.66	-0.64	-2.54	-0.78
5404	湘财鑫享债券A	0.76	0.94	-0.64	1.48	0.76
5405	永赢匠心增利债券C	0.43	0.49	-0.64	2.16	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	光大保德信荣利纯债债券C	-0.38	-0.47	-0.71	-2.45	-0.38
5438	格林泓旭利率债	-0.66	-0.64	-1.10	-2.52	-0.66
5439	长盛恒盛利率债A	-0.78	0.66	-0.64	-2.54	-0.78
5440	中银利享定期开放债券	-0.08	0.28	0.69	-2.55	-0.08
5441	天治可转债增强债券C	0.14	-1.78	-0.50	-2.56	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 5462 位，低于同类基金平均水平
5460	天治稳健双盈债券	-0.74	-0.89	0.46	-3.06	-0.74
5461	格林泓泰三个月定开债A	-0.48	-0.47	-0.18	-1.52	-0.77
5462	长盛恒盛利率债A	-0.78	0.66	-0.64	-2.54	-0.78
5463	长盛恒盛利率债C	-0.78	0.60	-0.74	-2.64	-0.78
5464	信诚稳悦A	-0.82	-0.58	1.17	0.90	-0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	中信建投景安债券C	-3.00	2.32	4.89	-	-5.43
5481	格林泓皓纯债	-3.16	2.51	7.37	-	8.60
5482	长盛恒盛利率债A	-3.19	4.10	6.84	-	8.05
5483	中信建投景晟债券A	-3.27	3.21	5.85	-	6.44
5484	长城瑞利债券C	-3.28	2.60	6.14	-	6.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	永赢宏泰短债C	1.02	4.11	8.11	-	8.68
4598	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.43	4.10	7.61	-	13.11
4599	长盛恒盛利率债A	-3.19	4.10	6.84	-	8.05
4600	大成安汇金融债A	0.33	4.10	7.67	15.78	18.16
4601	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.04	4.10	10.12	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	3.62	7.04	6.85	7.90	6.80
4280	财通资管鸿益中短债债券E	1.00	3.45	6.84	11.28	11.80
4281	长盛恒盛利率债A	-3.19	4.10	6.84	-	8.05
4282	国泰利享中短债债券C	1.36	3.74	6.84	13.92	20.25
4283	华宝1-3年国开债指数	0.34	3.95	6.84	13.28	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	西部利得沣享债券C	0.06	6.05	9.49	-	9.46
4676	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.77	5.78	11.67	-	9.83
4677	长盛恒盛利率债A	-3.19	4.10	6.84	-	8.05
4678	长盛恒盛利率债C	-3.38	3.43	5.95	-	7.06
4679	兴业添益6个月定开债券	0.80	7.43	10.82	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	平安元福短债发起式C	1.51	4.27	7.64	-	8.07
4772	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.29	6.13	0.00	-	8.07
4773	长盛恒盛利率债A	-3.19	4.10	6.84	-	8.05
4774	长信稳恒债券C	1.25	4.81	7.60	-	8.05
4775	长信稳兴三个月定开债券A	-0.09	5.47	8.42	-	8.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	20.00	2001.19	59.55%
25超长特别国债02	10.00	951.97	28.33%
25农发21	1.00	100.40	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2101.59	62.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0751	1.0802	1.0860	1.0890	1.0896
累计净值(元)	1.0751	1.0802	1.0860	1.0890	1.0896

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