资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54139.20 98.59%
银行存款和结算备付金 762.19 1.39%
其他资产 10.90 0.02%
资产总值:54912.29万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 40.00 4100.74 8.11%
24南航股MTN013 31.00 3173.84 6.28%
24苏州高技MTN002(并购) 30.00 3022.54 5.98%
25国开01 30.00 3021.23 5.98%
23西咸新发MTN002 30.00 3021.17 5.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11166.60 22.08%
企业债 3329.63 6.59%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%