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最新净值:1.076 -0.000(-0.04%)

累计净值:1.076

更新时间:2024-04-24 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 财通资管鸿慧中短债发起式A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王珊
基金规模:7.00亿元
    财通资管鸿慧中短债发起式A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.04 0.37 0.94 1.89 1.19
债券型名次 2020 3901 4388 3916 3725
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19中国银行二级03 80.00 8198.26 4.67%
23国开06 69.00 7030.14 4.01%
20建设银行二级 60.00 6291.36 3.59%
20工商银行二级01 60.00 6287.06 3.58%
19交通银行二级01 60.00 6192.73 3.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42241.89 24.09%
企业债 7836.38 4.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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