财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.15 |
19.10 |
10.18 |
141.67 |
38.83 |
| 本期利润(万元) |
3.85 |
18.15 |
3.07 |
141.45 |
15.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
159.69 |
0.00 |
141.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1446.01 |
2288.25 |
1663.75 |
2338.55 |
4369.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.92 |
0.00 |
6.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5176.41 |
56529.71 |
1288.89 |
164.20 |
4881.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
340807.78 |
900766.59 |
1253238.12 |
848914.70 |
576213.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
340807.78 |
900766.59 |
1253238.12 |
848914.70 |
576213.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.34 |
177.50 |
306.01 |
213.01 |
134.38 |
| 应付托管费(万元) |
13.22 |
29.58 |
51.00 |
35.50 |
22.40 |
| 资产总计(万元) |
385141.44 |
1530822.51 |
1272815.27 |
862235.97 |
588607.82 |
| 负债合计(万元) |
7409.66 |
307.35 |
87609.69 |
12416.49 |
47159.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
377731.78 |
1530515.16 |
1185205.57 |
849819.48 |
541447.87 |
| 未分配利润(万元) |
42450.59 |
155801.08 |
113924.44 |
71436.81 |
37272.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
153.41 |
252.26 |
17.47 |
127.05 |
111.30 |
| 投资收益(万元) |
4976.99 |
29456.52 |
17348.39 |
21638.06 |
7182.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-887.50 |
-354.68 |
2793.50 |
2424.91 |
2623.66 |
| 其它收入(万元) |
26.21 |
193.03 |
122.37 |
171.36 |
41.64 |
| 收入合计(万元) |
4269.11 |
29547.13 |
20281.74 |
24361.38 |
9959.26 |
| 管理人报酬(万元) |
613.47 |
2976.15 |
1736.76 |
1754.30 |
551.18 |
| 托管费(万元) |
102.24 |
496.03 |
289.46 |
292.38 |
91.86 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
10.06 |
21.11 |
13.14 |
| 费用合计(万元) |
1071.22 |
4946.43 |
2808.88 |
3164.87 |
996.77 |
| 利润总额(万元) |
3197.90 |
24600.70 |
17472.86 |
21196.50 |
8962.49 |
| 净利润(万元) |
3197.90 |
24600.70 |
17472.86 |
21196.50 |
8962.49 |
