我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
35.06 |
110.88 |
34.73 |
45.78 |
16.25 |
| 本期利润(万元) |
39.86 |
130.59 |
33.13 |
63.42 |
24.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
177.67 |
0.00 |
104.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11274.07 |
4629.38 |
4228.13 |
4386.32 |
3373.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
164.20 |
4881.32 |
277.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
848914.70 |
576213.07 |
248131.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
848914.70 |
576213.07 |
248131.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
213.01 |
134.38 |
59.15 |
| 应付托管费(万元) |
35.50 |
22.40 |
9.86 |
| 资产总计(万元) |
862235.97 |
588607.82 |
317136.06 |
| 负债合计(万元) |
12416.49 |
47159.96 |
43131.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
849819.48 |
541447.87 |
274004.11 |
| 未分配利润(万元) |
71436.81 |
37272.96 |
12784.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
127.05 |
111.30 |
230.26 |
| 投资收益(万元) |
21638.06 |
7182.66 |
4332.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2424.91 |
2623.66 |
-740.44 |
| 其它收入(万元) |
171.36 |
41.64 |
74.72 |
| 收入合计(万元) |
24361.38 |
9959.26 |
3896.72 |
| 管理人报酬(万元) |
1754.30 |
551.18 |
464.06 |
| 托管费(万元) |
292.38 |
91.86 |
77.34 |
| 其它费用(万元) |
21.11 |
13.14 |
19.77 |
| 费用合计(万元) |
3164.87 |
996.77 |
897.05 |
| 利润总额(万元) |
21196.50 |
8962.49 |
2999.67 |
| 净利润(万元) |
21196.50 |
8962.49 |
2999.67 |
