财通多利债券E(016403)_最新动态

财通多利债券E016403CAITONG DUOLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0898 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0898

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

财通多利债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗晓倩

基金规模：0.14亿元

财通多利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.47	0.76	0.35
债券型名次	2705	3269	3783	3427	4022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	3.81	7.68	-	8.98
债券型名次	2758	4590	3913	4765	4676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
财通多利债券E一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	财通多利债券A	0.04	0.19	0.52	0.87	0.39
2704	财通多利债券C	0.04	0.18	0.49	0.81	0.36
2705	财通多利债券E	0.04	0.17	0.47	0.76	0.35
2706	财通资管丰和两年定开债券A	0.04	0.09	0.36	1.07	0.15
2707	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.04	0.18	0.50	0.92	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
财通多利债券E一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	博时裕乾纯债C	0.03	0.17	0.42	0.45	0.32
3268	博远增益纯债债券A	0.05	0.17	0.48	0.26	0.42
3269	财通多利债券E	0.04	0.17	0.47	0.76	0.35
3270	财通弘利纯债债券	0.06	0.17	0.48	0.30	0.35
3271	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.04	0.17	0.45	0.82	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
财通多利债券E一周收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	博时裕泉纯债债券	0.04	0.16	0.47	0.83	0.33
3782	博时中债1-3年国开行C	0.08	0.18	0.47	0.62	0.33
3783	财通多利债券E	0.04	0.17	0.47	0.76	0.35
3784	财通聚利债券	0.06	0.18	0.47	0.71	0.34
3785	财通资管中债1-3年国开债A	0.10	0.22	0.47	0.32	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
财通多利债券E一周收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.09	0.18	0.57	0.76	0.38
3426	博时中债3-5政金债指数C	0.11	0.27	0.61	0.76	0.54
3427	财通多利债券E	0.04	0.17	0.47	0.76	0.35
3428	长信富安纯债半年定开债券A	0.05	0.16	0.34	0.76	0.30
3429	大成安汇金融债A	0.07	0.21	0.53	0.76	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
财通多利债券E一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	博时裕丰3个月定开债发起式	0.09	0.22	0.23	0.36	0.35
4021	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.04	0.20	0.46	0.84	0.35
4022	财通多利债券E	0.04	0.17	0.47	0.76	0.35
4023	财通弘利纯债债券	0.06	0.17	0.48	0.30	0.35
4024	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.04	0.18	0.49	0.87	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	24.99	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	22.53	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
财通多利债券E一年收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	博时安弘一年定开债发起式C	1.96	4.75	9.81	17.34	32.73
2757	博时富元纯债债券	1.96	4.66	8.85	13.73	35.45
2758	财通多利债券E	1.96	3.81	7.68	-	8.98
2759	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.96	4.27	8.37	-	11.32
2760	长盛盛琪一年债券C	1.96	5.46	10.24	-	28.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
财通多利债券E一年收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	中融恒惠纯债C	1.02	3.82	7.36	15.41	25.49
4589	博时安盈债券A	1.80	3.81	7.50	13.56	51.75
4590	财通多利债券E	1.96	3.81	7.68	-	8.98
4591	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.75	3.81	7.11	-	9.33
4592	东方红短债债券C	1.81	3.81	7.07	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	16.39	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	14.11	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	14.10	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
财通多利债券E一年收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	天弘安悦90天滚动持有短债发起	2.06	4.06	7.69	-	11.47
3912	中航瑞旭3个月定开债A	1.04	4.68	7.69	-	7.85
3913	财通多利债券E	1.96	3.81	7.68	-	8.98
3914	富国国有企业债债券C	2.04	4.17	7.68	14.02	57.44
3915	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.72	4.49	7.68	-	18.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	80.44	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	76.92	86.70
3	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	63.41	110.90
4	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	61.65	55.99
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	60.58	149.28
财通多利债券E一年收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	交银稳益短债债券A	2.02	4.06	7.75	-	8.08
4764	交银稳益短债债券C	1.82	3.60	7.04	-	7.26
4765	财通多利债券E	1.96	3.81	7.68	-	8.98
4766	大成景泽中短债债券A	0.91	3.08	7.40	-	7.91
4767	大成景泽中短债债券C	0.64	2.61	6.71	-	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.61	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.13	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	22.23	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	19.74	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	27.20	304.33
财通多利债券E一年收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.09	6.16	0.00	-	8.99
4675	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.70	2.37	6.27	-	8.99
4676	财通多利债券E	1.96	3.81	7.68	-	8.98
4677	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.58	3.13	5.84	-	8.98
4678	信澳优享债券C	1.18	4.26	6.68	-	8.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	210.00	21246.97	3.02%
21工商银行二级02	150.00	15271.45	2.17%
25农发31	130.00	13061.08	1.86%
24农发03	110.00	11255.58	1.60%
22工商银行二级01	99.00	10367.02	1.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181128.33	25.74%
企业债	55232.98	7.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0897	1.0894	1.0894	1.0894	1.0894
累计净值(元)	1.0897	1.0894	1.0894	1.0894	1.0894

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