资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 200021.76 99.75%
银行存款和结算备付金 472.02 0.24%
其他资产 33.24 0.02%
资产总值:200527.02万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21长城资本债01BC 60.00 6440.18 3.88%
21北京银行永续债02 60.00 6322.66 3.81%
22长轨01 70.00 6269.42 3.78%
25农行永续债01BC 62.00 6147.17 3.71%
25农发01 60.00 6045.84 3.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52729.49 31.79%
企业债 16746.08 10.10%
国家债券 5720.07 3.45%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%