我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
118.01 |
591.30 |
207.09 |
283.90 |
30.59 |
| 本期利润(万元) |
136.64 |
688.78 |
172.55 |
383.67 |
77.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1176.46 |
0.00 |
1992.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19145.35 |
16474.50 |
12842.80 |
27087.42 |
18627.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
716.15 |
238.67 |
2178.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
694455.33 |
502928.72 |
221772.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
694455.33 |
502928.72 |
221772.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
157.36 |
114.72 |
51.57 |
| 应付托管费(万元) |
41.96 |
30.59 |
13.75 |
| 资产总计(万元) |
739321.12 |
508301.20 |
269494.17 |
| 负债合计(万元) |
71140.83 |
55714.86 |
10121.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
668180.28 |
452586.34 |
259372.99 |
| 未分配利润(万元) |
62320.55 |
43261.56 |
19473.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
145.68 |
50.78 |
139.34 |
| 投资收益(万元) |
15943.17 |
5658.13 |
7788.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2603.33 |
2139.65 |
-1633.41 |
| 其它收入(万元) |
37.52 |
15.05 |
54.42 |
| 收入合计(万元) |
18729.71 |
7863.62 |
6348.37 |
| 管理人报酬(万元) |
1248.27 |
447.84 |
669.13 |
| 托管费(万元) |
332.87 |
119.42 |
178.43 |
| 其它费用(万元) |
30.34 |
14.66 |
29.58 |
| 费用合计(万元) |
3294.59 |
1248.24 |
1627.75 |
| 利润总额(万元) |
15435.12 |
6615.38 |
4720.62 |
| 净利润(万元) |
15435.12 |
6615.38 |
4720.62 |
