我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 237533.70 99.95%
银行存款和结算备付金 115.21 0.05%
其他资产 9.41 0.00%
资产总值:237658.33万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行CD015 100.00 9994.80 5.12%
24浙商银行CD004 100.00 9995.24 5.12%
23进出04 70.00 7115.06 3.64%
23农发11 70.00 7096.51 3.64%
23国开11 70.00 7075.53 3.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21287.09 10.90%
企业债 7365.30 3.77%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%