资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 224259.59 99.99%
银行存款和结算备付金 18.20 0.01%
其他资产 2.38 0.00%
资产总值:224280.18万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发清发12 130.00 13112.30 5.88%
22国开05 100.00 10842.23 4.86%
25附息国债11 100.00 9955.54 4.46%
25江苏银行CD082 100.00 9904.60 4.44%
24上海06 80.00 8263.90 3.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64818.99 29.06%
国家债券 25001.14 11.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%