长城聚利债券C(015591)_最新动态

长城聚利债券C015591GREAT WALL POLY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0631 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0920

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

长城聚利债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏建

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.09亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

长城聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.57	0.71	0.52
债券型名次	1817	2687	2734	3946	2535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.40	8.86	-	9.23
债券型名次	3823	3916	3030	4510	4635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	长城恒利纯债C	0.06	0.17	0.08	-0.41	0.21
1816	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.06	0.20	0.56	0.79	0.44
1817	长城聚利债券C	0.06	0.23	0.57	0.71	0.52
1818	长城信利一年定开债券发起式	0.06	0.25	0.65	1.09	0.55
1819	长城永利债券A	0.06	0.19	0.09	-0.12	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.09	0.23	0.82	1.61	0.39
2686	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.03	0.23	0.25	0.53	0.49
2687	长城聚利债券C	0.06	0.23	0.57	0.71	0.52
2688	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.02	0.23	0.61	1.24	0.51
2689	长盛盛琪一年债券A	0.04	0.23	0.63	1.02	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	渤海汇金汇添益3个月定开	0.04	0.23	0.57	0.81	0.53
2733	财通安益中短债债券A	0.04	0.21	0.57	0.92	0.46
2734	长城聚利债券C	0.06	0.23	0.57	0.71	0.52
2735	长江安享纯债18个月定开C	0.01	0.05	0.57	0.84	0.45
2736	长盛盛琪一年债券C	0.04	0.21	0.57	0.87	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	博时双季乐六个月持有期债券A	0.15	0.35	0.79	0.71	0.92
3945	博时裕泰纯债债券	0.06	0.15	0.41	0.71	0.31
3946	长城聚利债券C	0.06	0.23	0.57	0.71	0.52
3947	长城中债5-10年国开行债券A	0.15	0.44	0.71	0.71	0.89
3948	长江安盈中短债六个月定开	0.02	0.13	0.38	0.71	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	鑫元淳利定期开放	0.07	0.27	0.60	0.89	0.53
2534	博时富和纯债债券	0.06	0.25	0.63	0.93	0.52
2535	长城聚利债券C	0.06	0.23	0.57	0.71	0.52
2536	长信稳丰债券C	0.13	0.20	0.43	1.53	0.52
2537	大成惠泽一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.65	1.08	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	中银睿享定期开放债券	1.65	5.20	9.53	-	36.24
3822	博时慧选3个月定开债发起式	1.64	5.08	9.34	-	35.27
3823	长城聚利债券C	1.64	4.40	8.86	-	9.23
3824	长信30天滚动持有短债债券A	1.64	3.58	6.95	-	13.76
3825	长信纯债壹号A	1.64	3.64	7.39	14.04	77.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	2.20	4.40	9.07	-	10.34
3915	财通安益中短债债券A	2.15	4.40	0.00	-	7.85
3916	长城聚利债券C	1.64	4.40	8.86	-	9.23
3917	东海鑫乐一年定开债发起式	1.68	4.40	0.00	-	8.35
3918	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.61	29.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	永赢元利债券A	1.77	5.42	8.87	14.80	16.19
3029	中信保诚稳利债券A	2.07	4.94	8.87	16.21	31.63
3030	长城聚利债券C	1.64	4.40	8.86	-	9.23
3031	工银1-3年农发债指数A	1.78	4.92	8.86	15.11	20.87
3032	工银尊益中短债债券A	2.22	4.38	8.86	17.94	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	招商安悦1年持有期债券C	13.42	16.18	16.90	-	19.13
4509	长城聚利债券A	1.74	4.60	9.21	-	9.58
4510	长城聚利债券C	1.64	4.40	8.86	-	9.23
4511	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.50	5.29	9.94	-	10.47
4512	国泰君安君得盛债券C	3.87	7.33	3.75	-	4.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.37	4.38	8.30	-	9.24
4634	财通资管睿盈债券A	1.29	5.06	8.96	-	9.23
4635	长城聚利债券C	1.64	4.40	8.86	-	9.23
4636	国泰利享安益短债债券A	2.06	4.32	7.97	-	9.23
4637	兴银稳建90天持有期中短债A	2.74	5.59	0.00	-	9.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发12	130.00	13163.50	7.15%
22国开05	100.00	10923.85	5.93%
25江苏银行CD082	100.00	9947.17	5.40%
25附息国债11	100.00	9890.07	5.37%
24上海06	80.00	8326.70	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65387.15	35.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0630	1.0624	1.0622	1.0627	1.0629
累计净值(元)	1.0919	1.0913	1.0911	1.0916	1.0918

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