长城聚利债券C(015591)_最新动态

长城聚利债券C015591GREAT WALL POLY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

外资流入提振，成长修复行情持续，创大盘ETF午后涨近4%！德方纳米、捷佳伟创、迈为股份涨幅居前[2024-04-29]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

长城聚利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏建

基金规模：0.40亿元

长城聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.46	1.11	2.68	1.50
债券型名次	1155	2920	3444	1852	2565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.63	0.00	0.00	-	5.26
债券型名次	932	4197	3405	4438	4356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.32	0.83	1.84	1.11
1154	长城聚利债券A	0.03	0.47	1.13	2.74	1.53
1155	长城聚利债券C	0.03	0.46	1.11	2.68	1.50
1156	长江安享纯债18个月定开C	0.03	0.16	0.45	0.84	0.48
1157	长江乐丰纯债	0.03	0.69	2.03	4.93	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	博时裕新纯债	-0.17	0.46	1.21	2.39	1.47
2919	财通资管睿安债券A	-0.10	0.46	1.16	2.23	-
2920	长城聚利债券C	0.03	0.46	1.11	2.68	1.50
2921	长信稳势纯债债券	-0.04	0.46	1.22	2.45	1.49
2922	创金合信中债1-3年国开债A	0.05	0.46	1.24	2.20	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	博时安悦短债C	0.03	0.28	1.11	2.24	1.49
3443	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.07	0.45	1.11	2.49	1.48
3444	长城聚利债券C	0.03	0.46	1.11	2.68	1.50
3445	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.03	0.33	1.11	2.55	1.71
3446	蜂巢丰嘉债券C	-0.06	0.40	1.11	1.98	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	博时裕顺纯债债券	0.00	0.46	1.48	2.68	1.80
1851	博时裕通3个月定开债发起式A	-0.04	0.59	1.59	2.68	1.82
1852	长城聚利债券C	0.03	0.46	1.11	2.68	1.50
1853	东方红6个月定开纯债	0.03	0.69	1.44	2.68	1.82
1854	方正富邦稳恒3个月定开债券	-0.09	0.40	1.51	2.68	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	财通资管鸿商中短债A	0.01	0.34	1.10	2.26	1.50
2564	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	-0.04	0.51	1.15	2.53	1.50
2565	长城聚利债券C	0.03	0.46	1.11	2.68	1.50
2566	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.00	0.26	1.22	1.80	1.50
2567	长信可转债债券A	0.82	2.44	4.73	-0.62	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	-	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.72	60.60
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	中银证券汇嘉定期开放债券	4.64	7.42	12.15	-	28.47
931	博时四月享120天持有期债券C	4.63	0.00	0.00	-	7.07
932	长城聚利债券C	4.63	0.00	0.00	-	5.26
933	蜂巢添鑫纯债C	4.63	7.20	11.76	-	18.93
934	广发添财60天持有债券A	4.63	0.00	0.00	-	6.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.72	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	长城久悦债券C	-7.78	0.00	0.00	-	-10.04
4196	长城聚利债券A	4.76	0.00	0.00	-	5.40
4197	长城聚利债券C	4.63	0.00	0.00	-	5.26
4198	长城瑞利债券A	4.49	0.00	0.00	-	6.23
4199	长城瑞利债券C	4.17	0.00	0.00	-	5.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	长城久悦债券C	-7.78	0.00	0.00	-	-10.04
3404	长城聚利债券A	4.76	0.00	0.00	-	5.40
3405	长城聚利债券C	4.63	0.00	0.00	-	5.26
3406	长城瑞利债券A	4.49	0.00	0.00	-	6.23
3407	长城瑞利债券C	4.17	0.00	0.00	-	5.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	94.48	92.28
2	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	68.81	60.54
3	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.08	65.18
4	华商可转债债券C	5.27	9.05	9.18	65.36	57.22
5	易方达双债增强债券A	2.11	9.43	20.03	60.79	143.12
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	招商安悦1年持有期债券C	3.41	0.00	0.00	-	4.38
4437	长城聚利债券A	4.76	0.00	0.00	-	5.40
4438	长城聚利债券C	4.63	0.00	0.00	-	5.26
4439	方正富邦稳泓3个月定开债券	4.34	0.00	0.00	-	5.68
4440	国泰君安君得盛债券C	-2.51	0.00	0.00	-	-2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.83	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.93	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.09	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.27	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.98	252.62
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.35	0.00	0.00	-	5.27
4355	招商理财7天债券A	1.08	1.98	3.46	-	5.27
4356	长城聚利债券C	4.63	0.00	0.00	-	5.26
4357	华安安敦债券A	2.62	4.83	5.82	-	5.26
4358	华夏鼎辉债券C	4.02	0.00	0.00	-	5.26

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行CD015	100.00	9994.80	5.12%
24浙商银行CD004	100.00	9995.24	5.12%
23进出04	70.00	7115.06	3.64%
23农发11	70.00	7096.51	3.64%
23国开11	70.00	7075.53	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21287.09	10.90%
企业债	7365.30	3.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.053	1.053	1.053	1.053	1.052
累计净值(元)	1.053	1.053	1.053	1.053	1.052

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