长城聚利债券C(015591)_最新动态

长城聚利债券C015591GREAT WALL POLY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募基金销售等领域违规金融街证券连收7张罚单[2026-01-06]

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最新净值：1.0577 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0866

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

长城聚利债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏建

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.09亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

长城聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.55	-0.09	0.02
债券型名次	2904	2201	2629	4350	3280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	4.73	8.51	-	8.69
债券型名次	3890	3974	3130	4504	4624

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.15	0.67	1.21	0.02
2903	长城锦利三个月定开债券A	0.02	0.20	0.47	0.08	0.02
2904	长城聚利债券C	0.02	0.22	0.55	-0.09	0.02
2905	长城稳利纯债A	0.02	0.24	0.97	0.89	0.02
2906	长城信利一年定开债券发起式	0.02	0.21	0.72	0.40	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	财通资管鸿利中短债债券E	0.04	0.22	0.70	0.62	0.04
2200	长城久稳债券A	0.03	0.22	0.68	0.49	0.03
2201	长城聚利债券C	0.02	0.22	0.55	-0.09	0.02
2202	长城稳利纯债C	0.03	0.22	0.90	0.74	0.03
2203	长城中债3-5年国开债指数A	-0.02	0.22	0.58	0.04	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	博时中债5-10农发行C	0.00	0.12	0.55	-1.75	0.00
2628	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.00	0.14	0.55	0.54	0.00
2629	长城聚利债券C	0.02	0.22	0.55	-0.09	0.02
2630	长城中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.21	0.55	0.03	-0.02
2631	长江尊利债券型C	0.28	0.93	0.55	6.28	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.01	0.18	0.58	-0.08	0.01
4349	博时裕利纯债债券	0.03	0.20	0.38	-0.09	0.03
4350	长城聚利债券C	0.02	0.22	0.55	-0.09	0.02
4351	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.03	0.06	0.22	-0.09	-0.03
4352	广发中债1-5年国开债指数C	-0.03	0.15	0.44	-0.09	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.15	0.67	1.21	0.02
3279	长城锦利三个月定开债券A	0.02	0.20	0.47	0.08	0.02
3280	长城聚利债券C	0.02	0.22	0.55	-0.09	0.02
3281	长城稳利纯债A	0.02	0.24	0.97	0.89	0.02
3282	长城信利一年定开债券发起式	0.02	0.21	0.72	0.40	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	博时富鸿金融债3个月定开债	0.73	5.35	8.43	-	9.90
3889	长城鼎利一年定开债券发起式	0.73	5.16	0.00	-	9.18
3890	长城聚利债券C	0.73	4.73	8.51	-	8.69
3891	华安鼎盈一年定开债发起式	0.73	4.93	0.00	-	8.18
3892	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.73	5.26	8.37	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	中欧中短债债券发起C	1.17	4.74	8.32	-	10.67
3973	鑫元锦利定期开放	0.79	4.74	9.66	-	19.38
3974	长城聚利债券C	0.73	4.73	8.51	-	8.69
3975	华安众享180天持有期中短债C	1.42	4.73	8.66	-	12.01
3976	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.00	4.73	7.51	14.19	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	博时富宁纯债债券	2.63	5.98	8.51	16.25	35.70
3129	财通资管双安债券C	3.18	7.03	8.51	-	8.52
3130	长城聚利债券C	0.73	4.73	8.51	-	8.69
3131	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.68	5.51	8.51	14.68	23.36
3132	格林泓泰三个月定开债A	-0.77	3.33	8.51	-	25.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	招商安悦1年持有期债券C	6.35	12.32	12.77	-	12.95
4503	长城聚利债券A	0.84	4.94	8.84	-	9.03
4504	长城聚利债券C	0.73	4.73	8.51	-	8.69
4505	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.12	5.98	9.43	-	9.99
4506	国泰君安君得盛债券C	2.26	7.57	3.62	-	3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	华夏卓享债券A	4.30	8.75	12.29	-	8.70
4623	南方贤元一年持有债券C	3.84	8.71	0.00	-	8.70
4624	长城聚利债券C	0.73	4.73	8.51	-	8.69
4625	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
4626	大成惠昭一年定开债券发起式	0.88	5.52	8.91	-	8.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发12	130.00	13112.30	5.88%
22国开05	100.00	10842.23	4.86%
25附息国债11	100.00	9955.54	4.46%
25江苏银行CD082	100.00	9904.60	4.44%
24上海06	80.00	8263.90	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64818.99	29.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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05-17关于长城基金官方网站、网上交易暂停服务的通知

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0575	1.0573	1.0572	1.0577	1.0576
累计净值(元)	1.0864	1.0862	1.0861	1.0866	1.0865

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