长城聚利债券C(015591)_最新动态

长城聚利债券C015591GREAT WALL POLY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0564 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0853

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

长城聚利债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏建

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.09亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

长城聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.19	0.35	0.02	0.77
债券型名次	1732	3964	3473	4485	3828

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	5.09	8.52	-	8.55
债券型名次	4187	3969	3258	4523	4619

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	博时中债1-3年国开行A	0.09	0.09	0.43	0.12	0.38
1731	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.09	-0.06	0.51	0.89	1.64
1732	长城聚利债券C	0.09	-0.19	0.35	0.02	0.77
1733	长城信利一年定开债券发起式	0.09	-0.02	0.54	0.51	1.27
1734	长盛安逸纯债债券C	0.09	-0.10	0.48	0.27	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	中信建投稳裕A	0.10	-0.18	0.22	-0.56	0.30
3963	中银纯债债券C	0.16	-0.18	0.63	-0.04	0.74
3964	长城聚利债券C	0.09	-0.19	0.35	0.02	0.77
3965	长城中债5-10年国开行债券A	0.33	-0.19	0.68	-1.18	-0.81
3966	达诚腾益债券C	0.05	-0.19	0.23	3.10	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	财通裕惠63个月定开债券	0.03	0.11	0.35	0.69	1.57
3472	财通资管鸿福短债债券C	0.03	0.07	0.35	0.64	1.24
3473	长城聚利债券C	0.09	-0.19	0.35	0.02	0.77
3474	长信稳通三个月定开债券发起式	0.05	0.08	0.35	0.70	1.23
3475	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.35	0.48	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.06	-0.06	0.31	0.02	0.51
4484	财通资管中债1-3年国开债A	0.21	-0.12	0.43	0.02	0.34
4485	长城聚利债券C	0.09	-0.19	0.35	0.02	0.77
4486	蜂巢丰吉纯债C	0.13	-0.05	0.53	0.02	1.37
4487	光大保德信睿阳纯债债券C	0.24	-0.22	0.33	0.02	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	博时华盈纯债债券	0.14	0.04	0.52	0.31	0.77
3827	长城鼎利一年定开债券发起式	0.08	0.04	0.45	0.38	0.77
3828	长城聚利债券C	0.09	-0.19	0.35	0.02	0.77
3829	工银恒享纯债债券A	0.05	0.04	0.50	0.31	0.77
3830	国寿安保安康纯债债券	0.14	-0.03	0.50	0.26	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	鑫元富利定期开放	1.15	6.61	10.85	18.52	23.73
4186	博时裕诚纯债债券	1.14	5.99	8.98	15.59	33.92
4187	长城聚利债券C	1.14	5.09	8.52	-	8.55
4188	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.14	7.10	10.40	18.88	24.98
4189	工银彭博国开债1-3年指数C	1.14	6.64	9.48	16.33	17.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	中欧中短债债券发起C	1.51	5.10	8.78	-	10.53
3968	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.70	5.10	8.66	-	12.30
3969	长城聚利债券C	1.14	5.09	8.52	-	8.55
3970	大成景宁一年定开债券	2.18	5.09	7.87	-	7.86
3971	富国安慧短债债券A	1.80	5.09	8.79	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
3257	安信中短利率债(LOF)C	1.51	5.62	8.52	16.01	20.30
3258	长城聚利债券C	1.14	5.09	8.52	-	8.55
3259	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	12.36	30.30
3260	国泰民安增利债券A	6.01	12.06	8.52	12.94	83.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	招商安悦1年持有期债券C	4.19	11.76	0.00	-	11.60
4522	长城聚利债券A	1.25	5.30	8.84	-	8.88
4523	长城聚利债券C	1.14	5.09	8.52	-	8.55
4524	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.92	6.71	9.93	-	9.92
4525	国泰君安君得盛债券C	1.31	4.86	2.13	-	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	富国稳健双盈债券发起式C	6.55	11.18	0.00	-	8.57
4618	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.21	5.95	8.53	-	8.56
4619	长城聚利债券C	1.14	5.09	8.52	-	8.55
4620	景顺长城90天持有期短债债券C	1.57	4.84	8.45	-	8.55
4621	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	4.01	6.38	-	8.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发12	130.00	13112.30	5.88%
22国开05	100.00	10842.23	4.86%
25附息国债11	100.00	9955.54	4.46%
25江苏银行CD082	100.00	9904.60	4.44%
24上海06	80.00	8263.90	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64818.99	29.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0561	1.0557	1.0552	1.0554	1.0551
累计净值(元)	1.0850	1.0846	1.0841	1.0843	1.0840

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