长城聚利债券C(015591)_最新动态

长城聚利债券C015591GREAT WALL POLY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上市公司参设产业基金需“投得准”“用得好”[2026-01-05]

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最新净值：1.0575 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0864

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

长城聚利债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏建

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.09亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

长城聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.02	0.53	0.03	0.87
债券型名次	2758	4274	2473	4372	3797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	4.79	8.54	-	8.67
债券型名次	3880	3899	3187	4504	4615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	长城嘉鑫两年定开债券C	-0.02	0.14	0.60	1.11	2.07
2757	长城聚利债券A	-0.02	0.02	0.55	0.07	0.97
2758	长城聚利债券C	-0.02	0.02	0.53	0.03	0.87
2759	长城泰利债券C	-0.02	0.07	0.69	0.37	1.07
2760	长城信利一年定开债券发起式	-0.02	0.11	0.70	0.50	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.07	0.02	0.79	0.91	2.06
4273	长城聚利债券A	-0.02	0.02	0.55	0.07	0.97
4274	长城聚利债券C	-0.02	0.02	0.53	0.03	0.87
4275	长城悦享增利债券A	-0.09	0.02	0.19	1.35	2.42
4276	长江乐鑫定开债	-0.03	0.02	0.68	0.28	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	-0.01	0.12	0.53	0.59	1.31
2472	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.00	0.10	0.53	0.52	1.73
2473	长城聚利债券C	-0.02	0.02	0.53	0.03	0.87
2474	长信稳丰债券A	-0.09	-0.06	0.53	0.61	1.53
2475	大成惠明纯债债券	-0.08	-0.08	0.53	-0.52	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	中银证券安源债券C	-0.05	-0.10	0.34	0.04	1.03
4371	中邮纯债聚利债券C	-0.06	0.12	0.38	0.04	0.59
4372	长城聚利债券C	-0.02	0.02	0.53	0.03	0.87
4373	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.04	0.21	0.68	0.03	0.53
4374	广发景泰债券A	-0.07	0.05	0.49	0.03	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.00	0.17	0.76	0.41	0.88
3796	长城鼎利一年定开债券发起式	-0.01	0.13	0.58	0.41	0.87
3797	长城聚利债券C	-0.02	0.02	0.53	0.03	0.87
3798	东方永悦18个月定开债券C	0.16	0.18	0.37	-0.05	0.87
3799	东吴优益债券C	-0.77	-0.41	0.70	1.34	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.88	5.11	8.49	-	23.60
3879	长城鼎利一年定开债券发起式	0.87	5.25	0.00	-	9.16
3880	长城聚利债券C	0.87	4.79	8.54	-	8.67
3881	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
3882	东方永悦18个月定开债券C	0.87	5.79	10.32	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.51	4.80	7.75	14.38	35.68
3898	鑫元锦利定期开放	0.84	4.80	9.87	-	19.37
3899	长城聚利债券C	0.87	4.79	8.54	-	8.67
3900	长城悦享增利债券C	2.09	4.79	7.50	-	5.02
3901	淳厚稳鑫债券C	0.52	4.79	8.52	14.63	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	16.85	19.55
3186	中银弘享债券	0.57	5.46	8.55	15.25	23.96
3187	长城聚利债券C	0.87	4.79	8.54	-	8.67
3188	长盛安鑫中短债D	1.76	4.25	8.54	-	11.48
3189	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	招商安悦1年持有期债券C	5.26	12.25	12.68	-	12.86
4503	长城聚利债券A	0.97	4.99	8.85	-	8.99
4504	长城聚利债券C	0.87	4.79	8.54	-	8.67
4505	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.37	5.95	9.42	-	9.98
4506	国泰君安君得盛债券C	1.86	6.33	4.64	-	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.79	5.53	0.00	-	8.68
4614	中银证券安灏债券C	0.76	3.81	5.76	-	8.68
4615	长城聚利债券C	0.87	4.79	8.54	-	8.67
4616	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
4617	农银金鸿短债债券C	1.27	4.47	7.54	-	8.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发12	130.00	13112.30	5.88%
22国开05	100.00	10842.23	4.86%
25附息国债11	100.00	9955.54	4.46%
25江苏银行CD082	100.00	9904.60	4.44%
24上海06	80.00	8263.90	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64818.99	29.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0573	1.0572	1.0577	1.0576	1.0575
累计净值(元)	1.0862	1.0861	1.0866	1.0865	1.0864

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