长城聚利债券C(015591)_最新动态

长城聚利债券C015591GREAT WALL POLY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“牛基”启示录：工具化时代，要更新投基认知[2026-01-07]

最新动态

最新净值：1.0575 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0864

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

长城聚利债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏建

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.09亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

长城聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.53	-0.10	0.00
债券型名次	3261	2218	2730	4297	3453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.68	4.71	8.48	-	8.67
债券型名次	3894	3981	3150	4503	4627

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3260	长城聚利债券A	0.00	0.20	0.55	-0.06	0.00
3261	长城聚利债券C	0.00	0.20	0.53	-0.10	0.00
3262	长城泰利债券C	0.00	0.18	0.69	0.22	0.00
3263	长城信利一年定开债券发起式	0.00	0.19	0.70	0.39	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	长城久荣定期开放债券型发起式	0.03	0.20	0.51	0.74	0.03
2217	长城聚利债券A	0.00	0.20	0.55	-0.06	0.00
2218	长城聚利债券C	0.00	0.20	0.53	-0.10	0.00
2219	长城稳利纯债C	0.01	0.20	0.88	0.72	0.01
2220	长江安享纯债18个月定开A	0.06	0.20	0.48	0.71	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	鑫元鸿利A	-0.08	0.09	0.54	0.16	-0.08
2729	博时裕泉纯债债券	0.04	0.20	0.53	0.66	0.04
2730	长城聚利债券C	0.00	0.20	0.53	-0.10	0.00
2731	东方红聚利债券C	0.35	0.41	0.53	2.85	0.35
2732	东方臻萃3个月定开债券A	0.04	0.16	0.53	0.70	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	中加颐智纯债债券	-0.01	0.14	0.73	-0.09	-0.01
4296	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	-0.03	0.19	0.45	-0.10	-0.03
4297	长城聚利债券C	0.00	0.20	0.53	-0.10	0.00
4298	大成惠福纯债债券	-0.07	0.07	0.25	-0.10	-0.07
4299	德邦锐兴债券C	-0.06	0.06	0.32	-0.10	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3452	长城聚利债券A	0.00	0.20	0.55	-0.06	0.00
3453	长城聚利债券C	0.00	0.20	0.53	-0.10	0.00
3454	长城泰利债券C	0.00	0.18	0.69	0.22	0.00
3455	长城信利一年定开债券发起式	0.00	0.19	0.70	0.39	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	博时富鸿金融债3个月定开债	0.68	5.30	8.46	-	9.86
3893	博时慧选3个月定开债发起式	0.68	5.42	8.93	-	34.55
3894	长城聚利债券C	0.68	4.71	8.48	-	8.67
3895	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.68	6.46	10.42	-	14.39
3896	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.68	4.72	7.33	14.20	33.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	中信建投景润3个月定开债券D	0.64	4.72	0.00	-	5.82
3980	中银证券汇享定期开放债券	1.03	4.72	8.13	13.11	29.65
3981	长城聚利债券C	0.68	4.71	8.48	-	8.67
3982	东海祥苏短债A	1.66	4.71	9.05	14.62	17.49
3983	工银全球美元债A人民币	2.70	4.71	6.82	4.81	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	永赢泰利债券C	0.59	5.21	8.49	12.47	13.02
3149	中金金信债券	1.34	5.11	8.49	-	9.51
3150	长城聚利债券C	0.68	4.71	8.48	-	8.67
3151	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.47	3.91	8.48	18.89	74.59
3152	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.92	5.84	8.48	15.32	19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	招商安悦1年持有期债券C	6.81	12.65	12.72	-	13.28
4502	长城聚利债券A	0.78	4.91	8.80	-	8.99
4503	长城聚利债券C	0.68	4.71	8.48	-	8.67
4504	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.06	5.94	9.38	-	9.95
4505	国泰君安君得盛债券C	2.58	7.96	3.85	-	3.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	兴证全球恒远债券A	0.90	6.69	0.00	-	8.69
4626	兴银合泰债券C	1.41	6.51	0.00	-	8.68
4627	长城聚利债券C	0.68	4.71	8.48	-	8.67
4628	广发景泰债券A	0.32	6.38	0.00	-	8.67
4629	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.35	3.76	6.17	-	8.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发12	130.00	13112.30	5.88%
22国开05	100.00	10842.23	4.86%
25附息国债11	100.00	9955.54	4.46%
25江苏银行CD082	100.00	9904.60	4.44%
24上海06	80.00	8263.90	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64818.99	29.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

查看全文[01-06]
标题：盛科通信：国家集成电路产业投资基金拟减持不超3%股份

　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

查看全文[01-06]
标题：越秀资本：微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一

　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

查看全文[01-06]
01-06 2025年人气私募榜出炉，宁波幻方量化领跑
01-06 罕见，ETF冲击涨停！
01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
01-06 燕东微：国家集成电路基金减持109.02万股公司股份

更多>> 基金公告

标题：长城基金管理有限公司关于终止永鑫保险销售服务有限公司办理本公司旗...

长城基金管理有限公司关于终止永鑫保险销售服务有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告经与永鑫保险销售服务有限公司（以下简称“永鑫保险”）协商，...

查看全文[07-26]
标题：长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告

长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告根据中国证监会 [2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，...

查看全文[07-23]
标题：长城聚利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

长城聚利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：长城基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
07-18长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
07-18长城基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...
06-14长城聚利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17关于长城基金官方网站、网上交易暂停服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0577	1.0575	1.0573	1.0572	1.0577
累计净值(元)	1.0866	1.0864	1.0862	1.0861	1.0866

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。