长城聚利债券C(015591)_最新动态

长城聚利债券C015591GREAT WALL POLY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.0648 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0937

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

长城聚利债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏建

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.09亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

长城聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.68	1.28	0.69
债券型名次	2319	1773	1896	2280	2078

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.45	8.96	-	9.42
债券型名次	3714	3812	2717	4536	4571

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	长城久稳债券A	0.03	0.24	0.74	1.43	0.74
2318	长城久稳债券C	0.03	0.23	0.73	1.39	0.73
2319	长城聚利债券C	0.03	0.20	0.68	1.28	0.69
2320	长城稳利纯债A	0.03	0.33	0.96	1.92	0.94
2321	长城信利一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.73	1.49	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	长城锦利三个月定开债券A	0.02	0.20	0.49	1.01	0.50
1772	长城聚利债券A	0.02	0.20	0.70	1.32	0.71
1773	长城聚利债券C	0.03	0.20	0.68	1.28	0.69
1774	长盛安鑫中短债C	0.04	0.20	0.76	1.47	0.73
1775	长盛安鑫中短债E	0.04	0.20	0.75	1.44	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	博时富汇3个月定开债发起式	0.01	0.16	0.68	1.29	0.66
1895	博时富祥纯债债券A	0.03	0.18	0.68	1.35	0.64
1896	长城聚利债券C	0.03	0.20	0.68	1.28	0.69
1897	长城中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.30	0.68	1.45	0.76
1898	创金合信聚利债券A	-0.01	-0.29	0.68	1.23	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	财通安益中短债债券A	0.04	0.22	0.66	1.28	0.65
2279	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.04	0.19	0.63	1.28	0.61
2280	长城聚利债券C	0.03	0.20	0.68	1.28	0.69
2281	创金合信泰博66个月定开债券	0.03	0.14	0.43	1.28	0.33
2282	大成惠业一年定开债发起式	0.04	0.18	0.65	1.28	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	博时裕顺纯债债券	0.02	0.19	0.72	1.37	0.69
2077	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.05	0.15	0.60	1.06	0.69
2078	长城聚利债券C	0.03	0.20	0.68	1.28	0.69
2079	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.29	0.69	1.39	0.69
2080	大成景泰纯债债券A	0.04	0.19	0.69	1.38	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	博时双月享60天滚动持有债券A	1.73	4.46	9.02	-	14.65
3713	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.73	3.86	7.58	-	10.60
3714	长城聚利债券C	1.73	4.45	8.96	-	9.42
3715	大成景安短融债券A	1.73	3.98	7.27	11.60	56.41
3716	东方红短债债券C	1.73	3.82	6.82	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	博时民丰纯债债券C	1.51	4.45	7.89	13.29	31.20
3811	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.71	4.45	9.33	18.25	82.68
3812	长城聚利债券C	1.73	4.45	8.96	-	9.42
3813	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
3814	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.98	4.45	8.23	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	招商添泽纯债C	1.85	4.83	8.97	16.66	27.52
2716	财通资管鸿商中短债A	1.93	4.19	8.96	-	11.62
2717	长城聚利债券C	1.73	4.45	8.96	-	9.42
2718	国泰惠盈纯债债券A	0.78	4.21	8.96	13.26	20.27
2719	华夏鼎康债券C	1.51	5.19	8.96	15.37	21.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	招商安悦1年持有期债券C	8.65	12.55	14.23	-	15.60
4535	长城聚利债券A	1.83	4.64	9.31	-	9.77
4536	长城聚利债券C	1.73	4.45	8.96	-	9.42
4537	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.79	5.33	9.78	-	10.71
4538	国泰君安君得盛债券C	0.86	4.52	1.79	-	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	蜂巢丰裕债券C	2.09	5.02	8.14	-	9.44
4570	嘉实短债债券C	1.43	3.31	6.36	-	9.43
4571	长城聚利债券C	1.73	4.45	8.96	-	9.42
4572	招商招恒纯债D	1.66	4.17	9.80	-	9.42
4573	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.59	3.86	7.59	-	9.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发12	130.00	13163.50	7.15%
22国开05	100.00	10923.85	5.93%
25江苏银行CD082	100.00	9947.17	5.40%
25附息国债11	100.00	9890.07	5.37%
24上海06	80.00	8326.70	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65387.15	35.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-14长城聚利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17关于长城基金官方网站、网上交易暂停服务的通知

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0646	1.0645	1.0645	1.0644	1.0642
累计净值(元)	1.0935	1.0934	1.0934	1.0933	1.0931

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