资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 478819.64 99.54%
银行存款和结算备付金 2215.57 0.46%
其他资产 13.65 0.00%
资产总值:481048.85万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债08 236.00 23752.06 5.49%
25附息国债11 200.00 19911.08 4.60%
24苏银金租债02BC 150.00 15223.62 3.52%
25永赢金租债02 150.00 15051.32 3.48%
25苏银金租三农债01BC 146.00 14651.24 3.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 282060.70 65.21%
国家债券 43663.14 10.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%