创金合信中债长三角中高等级信用债指数A(016687)_最新动态

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全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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最新净值：1.0753 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1083

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

创金合信中债长三角中高等级信用债指数A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄佳祥

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：48.22亿元

创金合信中债长三角中高等级信用债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.27	0.79	1.17	0.56
债券型名次	1461	1434	1692	1673	2250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	7.24	11.53	-	10.87
债券型名次	1817	1354	1255	4870	4228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.07	0.31	0.91	1.24	0.68
1460	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.07	0.25	0.73	0.95	0.59
1461	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.07	0.27	0.79	1.17	0.56
1462	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.07	0.27	0.77	1.14	0.55
1463	创金合信尊智纯债C	0.07	0.27	0.79	1.08	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	长盛安鑫中短债C	0.04	0.27	0.70	1.02	0.56
1433	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	-0.02	0.27	0.99	1.38	0.61
1434	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.07	0.27	0.79	1.17	0.56
1435	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.07	0.27	0.77	1.14	0.55
1436	创金合信尊智纯债C	0.07	0.27	0.79	1.08	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	泓德裕和纯债债券C	0.00	0.20	0.80	1.28	0.64
1691	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.66	-0.14	0.79	0.23	0.69
1692	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.07	0.27	0.79	1.17	0.56
1693	创金合信尊智纯债C	0.07	0.27	0.79	1.08	0.62
1694	大成惠恒一年定开债券发起式	0.09	0.34	0.79	0.34	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	财通恒利债券	0.00	0.20	0.67	1.17	0.57
1672	长信利鑫A	-0.09	0.12	0.94	1.17	0.76
1673	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.07	0.27	0.79	1.17	0.56
1674	创金合信尊睿债券C	0.08	0.22	0.88	1.17	0.60
1675	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.06	0.31	0.77	1.17	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.05	0.26	0.68	1.35	0.56
2249	长盛安鑫中短债C	0.04	0.27	0.70	1.02	0.56
2250	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.07	0.27	0.79	1.17	0.56
2251	大成月添利债券E	0.01	0.11	0.84	1.79	0.56
2252	德邦德瑞一年定开债	0.06	0.25	0.65	0.89	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	安信目标收益债券A	2.48	10.94	15.43	29.36	109.46
1816	安信臻享三个月定开债券	2.48	5.47	9.24	-	9.81
1817	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.48	7.24	11.53	-	10.87
1818	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-1.29	3.23
1819	国寿安保泰弘纯债债券	2.48	5.86	11.26	17.79	23.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	长安泓源纯债债券A	3.28	7.25	11.98	20.80	39.43
1353	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.06	7.25	11.29	-	21.34
1354	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.48	7.24	11.53	-	10.87
1355	国寿安保尊诚纯债债券A	1.96	7.24	12.29	20.80	20.26
1356	万家鑫丰纯债A	1.56	7.24	11.64	18.50	40.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	中欧颐利债券C	5.48	11.18	11.54	-	11.50
1254	博时悦楚纯债债券	3.43	7.30	11.53	17.57	32.61
1255	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.48	7.24	11.53	-	10.87
1256	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.32	7.49	11.53	-	22.63
1257	华夏彭博政金债1-5年A	1.45	6.16	11.53	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	永赢安泰中短债C	1.51	3.38	7.04	-	8.01
4869	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.52	3.27	5.84	-	6.53
4870	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.48	7.24	11.53	-	10.87
4871	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.41	7.06	11.15	-	10.45
4872	中银淳享一年定开债券发起式	1.69	5.65	10.18	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	广发恒祥债券A	7.85	11.79	12.44	-	10.88
4227	中金鑫裕C	0.96	2.58	4.47	-	10.88
4228	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.48	7.24	11.53	-	10.87
4229	国泰君安中债1-3年政金债C	1.09	3.68	6.94	-	10.87
4230	国泰瑞丰纯债债券	1.73	4.65	8.49	-	10.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	260.00	26052.95	5.34%
25宁波银行二级资本债01	205.00	20821.41	4.27%
25永赢金租债02	150.00	15200.29	3.11%
24苏银金租债02BC	150.00	15060.60	3.09%
25附息国债19	150.00	15048.74	3.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	376691.43	77.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0753	1.0745	1.0743	1.0749	1.0753
累计净值(元)	1.1083	1.1075	1.1073	1.1079	1.1083

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