资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 254223.51 98.45%
银行存款和结算备付金 2155.13 0.83%
其他资产 1857.48 0.72%
资产总值:258236.12万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25招金SCP002 160.00 16203.12 6.61%
25新华水力SCP002 150.00 15172.51 6.19%
25广东农垦SCP002 120.00 12131.21 4.95%
25伊利实业SCP012 120.00 12000.34 4.89%
24邮政CP001 100.00 10191.55 4.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16386.46 6.68%
企业债 8188.18 3.34%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%