长信稳航30天持有中短债债券A(016812)_财务情况

长信稳航30天持有中短债债券A016812CHANGXIN STABLE AVIATION 30 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	592.61	1383.85	771.93	8324.70	2411.47
本期利润(万元)	470.72	1372.92	618.37	7667.47	1168.67
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.88	0.00	2.39	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	10524.95	0.00	11180.12	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	120620.34	157161.32	144830.82	190361.22	279947.69
期末基金份额净值(元)	1.08	1.08	1.08	1.07	1.06
本期净值增长率(%)	0.00	0.90	0.00	2.41	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	8.08	0.00	7.12	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	398.51	209.39	373.08	425.01	478.67
交易性金融资产(万元)	316145.63	441254.91	1061512.07	951241.85	279735.36
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	316145.63	441254.91	1061512.07	951241.85	279735.36
应付管理人报酬(万元)	53.76	75.79	154.79	159.40	46.55
应付托管费(万元)	13.44	18.95	38.70	39.85	11.64
资产总计(万元)	322717.24	444767.15	1063841.10	961938.47	282158.85
负债合计(万元)	8834.21	22168.51	165817.50	32163.53	19073.25
所有者权益合计(万元)	313883.03	422598.64	898023.60	929774.95	263085.61
未分配利润(万元)	22683.54	27155.30	49351.74	39571.17	7785.55

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	74.15	499.17	316.35	178.56	6.58
投资收益(万元)	3644.14	25180.78	15333.05	9832.90	2367.45
公允价值变动收益(万元)	-46.59	-1259.86	1341.49	1988.24	1004.99
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3671.70	24420.09	16990.89	11999.70	3379.02
管理人报酬(万元)	344.56	1725.92	1108.92	667.93	138.63
托管费(万元)	86.14	431.48	277.23	166.98	34.66
其它费用(万元)	14.72	30.79	16.56	27.12	12.67
费用合计(万元)	827.81	4513.63	2687.67	1847.77	450.95
利润总额(万元)	2843.89	19906.46	14303.21	10151.93	2928.08
净利润(万元)	2843.89	19906.46	14303.21	10151.93	2928.08

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