我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2254.95 |
2324.97 |
642.59 |
377.36 |
51.73 |
| 本期利润(万元) |
2723.93 |
2838.54 |
516.84 |
536.51 |
129.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10842.62 |
0.00 |
1216.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
410670.40 |
318649.13 |
130573.20 |
57064.21 |
28504.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
425.01 |
478.67 |
76.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
951241.85 |
279735.36 |
23224.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
951241.85 |
279735.36 |
23224.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
159.40 |
46.55 |
4.72 |
| 应付托管费(万元) |
39.85 |
11.64 |
1.18 |
| 资产总计(万元) |
961938.47 |
282158.85 |
24448.03 |
| 负债合计(万元) |
32163.53 |
19073.25 |
96.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
929774.95 |
263085.61 |
24351.75 |
| 未分配利润(万元) |
39571.17 |
7785.55 |
27.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
178.56 |
6.58 |
29.23 |
| 投资收益(万元) |
9832.90 |
2367.45 |
144.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1988.24 |
1004.99 |
-121.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11999.70 |
3379.02 |
52.00 |
| 管理人报酬(万元) |
667.93 |
138.63 |
11.59 |
| 托管费(万元) |
166.98 |
34.66 |
2.90 |
| 其它费用(万元) |
27.12 |
12.67 |
6.00 |
| 费用合计(万元) |
1847.77 |
450.95 |
31.83 |
| 利润总额(万元) |
10151.93 |
2928.08 |
20.17 |
| 净利润(万元) |
10151.93 |
2928.08 |
20.17 |
