长信先优债券C(016820)_资产配置

长信先优债券C016820LONG LETTER FIRST EXCELLENT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	914.86	15.35%
债券	4606.74	77.27%
银行存款和结算备付金	436.79	7.33%
其他资产	3.54	0.06%

资产总值：5961.93万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	8.00	806.18	14.28%
24光明MTN001	5.00	507.68	9.00%
25河钢集MTN009	4.00	404.65	7.17%
25国债08	4.00	402.54	7.13%
21中国银行二级03	3.00	315.47	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1302.25	23.07%
金融债券	1113.84	19.74%
可转债	256.40	4.54%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.12	48.24	0.85%
紫金矿业	601899	1.40	41.22	0.73%
华友钴业	603799	0.60	39.54	0.70%
工业富联	601138	0.55	36.31	0.64%
紫光国微	002049	0.35	31.61	0.56%
江河集团	601886	4.00	29.20	0.52%
中芯国际	688981	0.20	28.03	0.50%
明阳智能	601615	1.70	27.47	0.49%
兆易创新	603986	0.13	27.73	0.49%
睿创微纳	688002	0.30	26.53	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	11.86%
采矿业	0.01	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.05%
金融业	0.00	0.66%
建筑业	0.00	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.39%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.34%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	1.90	57.27	1.04%
东吴证券	601555	4.90	42.88	0.78%
浦发银行	600000	3.00	41.64	0.75%
新易盛	300502	0.32	40.65	0.74%
聚光科技	300203	1.75	38.73	0.70%
山东黄金	600547	1.20	38.32	0.69%
齐鲁银行	601665	5.50	34.76	0.63%
中国太保	601601	0.90	33.76	0.61%
中国神华	601088	0.80	32.43	0.59%
新华保险	601336	0.55	32.17	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	6.99%
制造业	0.03	5.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.79%
采矿业	0.01	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.44%
教育	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京新药业	002020	3.10	44.08	0.87%
隆鑫通用	603766	3.80	43.89	0.87%
九号公司	689009	0.65	42.38	0.84%
三星医疗	601567	1.40	41.40	0.82%
齐鲁银行	601665	6.50	39.39	0.78%
稳健医疗	300888	0.80	36.85	0.73%
山金国际	000975	1.70	32.64	0.65%
农业银行	601288	6.20	32.12	0.64%
三维化学	002469	3.70	30.04	0.60%
海大集团	002311	0.60	29.97	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.45%
金融业	0.02	4.47%
采矿业	0.01	1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.26%
教育	0.00	0.06%
建筑业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	2.00	59.10	1.14%
长沙银行	601577	3.00	26.67	0.52%
齐鲁银行	601665	4.00	22.36	0.43%
浦发银行	600000	2.00	20.58	0.40%
传音控股	688036	0.20	19.00	0.37%
中国神华	601088	0.40	17.39	0.34%
太阳纸业	002078	1.00	14.87	0.29%
嘉益股份	301004	0.13	15.03	0.29%
中信证券	600030	0.50	14.59	0.28%
江苏金租	600901	2.70	14.09	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.51%
金融业	0.01	2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.45%
采矿业	0.00	0.42%
建筑业	0.00	0.41%
批发和零售业	0.00	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%

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