财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.17 |
0.01 |
-0.03 |
25.92 |
1.47 |
| 本期利润(万元) |
-0.05 |
0.02 |
-0.04 |
36.32 |
2.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.07 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
6.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5.14 |
4.50 |
7.24 |
0.71 |
18.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
4.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63.82 |
170.44 |
280.15 |
47.49 |
66.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
5376.51 |
4994.05 |
5207.97 |
5831.66 |
18659.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
907.39 |
594.85 |
698.50 |
794.68 |
3071.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
4469.12 |
4399.20 |
4509.47 |
5036.98 |
15587.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.91 |
2.21 |
2.63 |
2.50 |
9.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.37 |
0.44 |
0.42 |
1.58 |
| 资产总计(万元) |
5556.92 |
5193.37 |
5498.73 |
6201.87 |
19110.25 |
| 负债合计(万元) |
41.55 |
20.78 |
147.58 |
23.90 |
75.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
5515.37 |
5172.58 |
5351.15 |
6177.97 |
19034.75 |
| 未分配利润(万元) |
443.98 |
382.24 |
343.53 |
202.67 |
832.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.59 |
1.53 |
0.53 |
6.10 |
4.11 |
| 投资收益(万元) |
60.38 |
231.36 |
147.64 |
-200.00 |
15.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3.05 |
41.65 |
53.19 |
717.06 |
573.46 |
| 其它收入(万元) |
11.38 |
0.57 |
0.01 |
15.17 |
13.48 |
| 收入合计(万元) |
69.30 |
275.12 |
201.37 |
538.33 |
606.75 |
| 管理人报酬(万元) |
16.33 |
31.40 |
16.30 |
136.54 |
112.52 |
| 托管费(万元) |
2.72 |
5.23 |
2.72 |
22.76 |
18.75 |
| 其它费用(万元) |
6.96 |
14.00 |
4.88 |
17.98 |
10.50 |
| 费用合计(万元) |
26.25 |
52.58 |
25.41 |
181.67 |
145.40 |
| 利润总额(万元) |
43.05 |
222.53 |
175.96 |
356.65 |
461.35 |
| 净利润(万元) |
43.05 |
222.53 |
175.96 |
356.65 |
461.35 |
