我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2355.38 |
4229.94 |
957.64 |
2132.27 |
1077.31 |
| 本期利润(万元) |
3304.46 |
5210.55 |
637.39 |
3131.54 |
1397.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5913.76 |
0.00 |
2312.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
196991.68 |
229828.86 |
154502.17 |
180835.54 |
146147.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
585.76 |
86.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
229325.97 |
190918.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
229325.97 |
190918.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.74 |
38.89 |
| 应付托管费(万元) |
14.58 |
12.96 |
| 资产总计(万元) |
229913.61 |
191006.12 |
| 负债合计(万元) |
81.21 |
9165.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
229832.40 |
181840.70 |
| 未分配利润(万元) |
7264.16 |
3557.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
388.67 |
386.74 |
| 投资收益(万元) |
4815.04 |
2262.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
982.47 |
1001.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6186.17 |
3650.52 |
| 管理人报酬(万元) |
513.47 |
277.08 |
| 托管费(万元) |
171.16 |
92.36 |
| 其它费用(万元) |
22.63 |
11.19 |
| 费用合计(万元) |
971.65 |
516.36 |
| 利润总额(万元) |
5214.53 |
3134.16 |
| 净利润(万元) |
5214.53 |
3134.16 |
