长城永利债券A(016743)_财务情况

长城永利债券A016743GREAT WALL YONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1730.36	10306.73	2222.01	11294.32	3263.58
本期利润(万元)	-1975.71	-681.98	-8635.20	22036.40	1607.15
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	-0.00	-0.01	0.06	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.07	0.00	5.45	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	29057.52	0.00	35715.08	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	544113.86	769319.11	1070067.79	1303838.03	603122.63
期末基金份额净值(元)	1.05	1.06	1.05	1.06	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	5.43	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	8.87	0.00	8.87	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	144.02	1153.60	75.46	585.76	86.58
交易性金融资产(万元)	798189.59	1391694.63	449328.89	229325.97	190918.97
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	798189.59	1391694.63	449328.89	229325.97	190918.97
应付管理人报酬(万元)	219.93	199.99	85.49	43.74	38.89
应付托管费(万元)	73.31	66.66	28.50	14.58	12.96
资产总计(万元)	803761.13	1399229.11	449416.48	229913.61	191006.12
负债合计(万元)	3719.42	40792.28	18031.72	81.21	9165.42
所有者权益合计(万元)	800041.71	1358436.83	431384.77	229832.40	181840.70
未分配利润(万元)	44132.39	75015.94	12554.47	7264.16	3557.26

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	504.46	348.21	20.54	388.67	386.74
投资收益(万元)	12534.77	13258.58	5420.28	4815.04	2262.64
公允价值变动收益(万元)	-11277.28	10926.46	1983.56	982.47	1001.14
其它收入(万元)	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1761.96	24533.26	7424.37	6186.17	3650.52
管理人报酬(万元)	1561.93	1218.46	378.61	513.47	277.08
托管费(万元)	520.64	406.15	126.20	171.16	92.36
其它费用(万元)	12.35	23.76	10.81	22.63	11.19
费用合计(万元)	2419.57	2262.23	746.41	971.65	516.36
利润总额(万元)	-657.61	22271.03	6677.97	5214.53	3134.16
净利润(万元)	-657.61	22271.03	6677.97	5214.53	3134.16

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