长城永利债券A(016743)_最新动态

长城永利债券A016743GREAT WALL YONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”[2026-03-02]

最新动态

最新净值：1.0554 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0854

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

长城永利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：魏建

2024-02-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：51.88亿元

长城永利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.01	-0.16	0.22
债券型名次	2740	2800	5303	5312	4855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.54	4.11	8.39	-	8.66
债券型名次	5182	4246	3390	4892	4747

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.02	0.09	0.44	0.64	0.33
2739	长城泰利债券C	0.02	0.23	0.64	1.04	0.55
2740	长城永利债券A	0.02	0.17	0.01	-0.16	0.22
2741	长城永利债券C	0.02	0.17	0.00	-0.20	0.20
2742	长江安享纯债18个月定开C	0.02	0.05	0.61	0.84	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	-0.01	0.17	0.45	0.43	0.50
2799	长城鼎利一年定开债券发起式	0.01	0.17	0.51	0.80	0.36
2800	长城永利债券A	0.02	0.17	0.01	-0.16	0.22
2801	长城永利债券C	0.02	0.17	0.00	-0.20	0.20
2802	长盛盛和纯债C	0.00	0.17	0.64	0.82	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	中银添瑞6个月定开债券C	0.07	0.08	0.02	0.49	0.05
5302	宝盈鸿盛债券C	-0.07	0.30	0.01	-0.74	0.58
5303	长城永利债券A	0.02	0.17	0.01	-0.16	0.22
5304	长信纯债一年定开债券A	0.02	0.08	0.01	0.48	0.14
5305	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	兴合锦安利率债C	-0.01	0.17	0.25	-0.15	0.25
5311	博远增强回报债券C	-0.29	-2.16	2.05	-0.16	1.23
5312	长城永利债券A	0.02	0.17	0.01	-0.16	0.22
5313	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.11	0.22	0.18	-0.16	0.67
5314	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.02	-0.04	-1.12	-0.16	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	财通资管鸿达纯债债券A	0.05	0.11	0.34	0.67	0.22
4854	财通资管鸿商中短债A	0.04	0.10	0.31	0.71	0.22
4855	长城永利债券A	0.02	0.17	0.01	-0.16	0.22
4856	长信富安纯债半年定开债券C	0.04	0.12	0.26	0.67	0.22
4857	创金合信恒利超短债债券C	0.04	0.11	0.31	0.63	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	中航瑞智纯债A	0.56	5.13	11.01	-	11.27
5181	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.55	2.49	6.66	-	32.79
5182	长城永利债券A	0.54	4.11	8.39	-	8.66
5183	格林泓泰三个月定开债A	0.54	3.16	8.83	-	26.69
5184	广发集利一年定期开放债券C	0.54	5.25	11.54	-	88.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	财通安裕30天持有期中短债债券E	2.19	4.11	7.63	-	11.58
4245	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.97	4.11	9.11	-	13.62
4246	长城永利债券A	0.54	4.11	8.39	-	8.66
4247	蜂巢丰嘉债券A	1.37	4.11	0.00	-	6.31
4248	富国短债债券型A	2.00	4.11	7.42	13.76	21.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.49	17.36
3389	鑫元永利债券	1.96	4.54	8.40	14.78	18.72
3390	长城永利债券A	0.54	4.11	8.39	-	8.66
3391	创金合信利泽纯债债券C	1.26	4.90	8.39	-	8.66
3392	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.92	4.35	8.39	15.88	29.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	华安乾煜债券发起式C	5.71	14.30	15.73	-	17.04
4891	安信永泽一年定开债券发起式	0.18	2.76	0.00	-	4.67
4892	长城永利债券A	0.54	4.11	8.39	-	8.66
4893	长城永利债券C	0.45	3.90	7.95	-	8.20
4894	大摩18个月定期开放债券A	2.41	8.65	12.62	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	惠升和睿兴利债券A	4.23	11.61	11.73	-	8.67
4746	兴银合丰债券C	0.64	5.24	10.01	-	8.67
4747	长城永利债券A	0.54	4.11	8.39	-	8.66
4748	创金合信利泽纯债债券C	1.26	4.90	8.39	-	8.66
4749	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出03	690.00	70355.03	11.66%
25农发05	460.00	45980.21	7.62%
25国开15	460.00	45236.65	7.50%
25国开02	370.00	37302.60	6.18%
24国开清发02	340.00	34665.24	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	517586.72	85.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0551	1.0553	1.0556	1.0552	1.0552
累计净值(元)	1.0851	1.0853	1.0856	1.0852	1.0852

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