长城永利债券A(016743)_最新动态

长城永利债券A016743GREAT WALL YONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0580 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0880

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

长城永利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：魏建

2024-02-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：51.88亿元

长城永利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.26	0.30	0.46	0.47
债券型名次	4668	718	4609	5010	3723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	4.06	8.24	-	8.93
债券型名次	5003	4289	3324	4918	4686

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	财通资管双盈债券发起式C	-0.01	-0.57	0.63	1.37	0.59
4667	长城瑞利债券C	-0.01	0.13	-0.72	-0.21	-0.22
4668	长城永利债券A	-0.01	0.26	0.30	0.46	0.47
4669	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
4670	长城中债5-10年国开行债券A	-0.01	0.32	0.95	1.66	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	长安泓源纯债债券C	0.04	0.26	0.85	1.58	0.85
717	长城短债债券A	0.04	0.26	0.83	1.65	0.82
718	长城永利债券A	-0.01	0.26	0.30	0.46	0.47
719	长城永利债券C	0.00	0.26	0.29	0.42	0.44
720	长信稳丰债券A	-0.01	0.26	0.74	1.55	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	博时裕盛纯债	-0.01	0.06	0.30	0.73	0.35
4608	长城恒利纯债A	0.01	0.14	0.30	0.75	0.39
4609	长城永利债券A	-0.01	0.26	0.30	0.46	0.47
4610	长信30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.30	0.62	0.28
4611	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.11	0.30	0.64	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	兴华安裕利率债C	0.13	-0.09	0.46	0.47	0.87
5009	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.20	-1.65	-0.47	0.47	-0.60
5010	长城永利债券A	-0.01	0.26	0.30	0.46	0.47
5011	淳厚瑞和债券A	0.01	0.07	0.22	0.46	0.19
5012	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.03	0.17	0.47	1.06	0.47
3722	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.18	0.47	1.07	0.47
3723	长城永利债券A	-0.01	0.26	0.30	0.46	0.47
3724	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.01	0.18	0.47	0.95	0.47
3725	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.51	1.02	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	中融恒润纯债C	0.98	3.52	7.01	-	7.47
5002	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23
5003	长城永利债券A	0.97	4.06	8.24	-	8.93
5004	方正富邦富利纯债A	0.97	4.01	10.18	16.20	24.85
5005	国泰嘉睿纯债债券C	0.97	6.98	12.77	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.88	4.07	7.60	-	8.30
4288	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.90	4.07	6.69	-	9.67
4289	长城永利债券A	0.97	4.06	8.24	-	8.93
4290	宏利中债1-5年国开债指数基金A	1.52	4.06	7.89	-	14.09
4291	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.84	4.06	8.30	14.82	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	安信中短利率债(LOF)C	1.68	4.64	8.24	15.44	20.94
3323	安信鑫日享中短债A	2.12	4.18	8.24	14.34	21.31
3324	长城永利债券A	0.97	4.06	8.24	-	8.93
3325	中融益海30天滚动持有短债C	1.65	4.29	8.24	-	10.61
3326	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.79	4.27	8.24	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	华安乾煜债券发起式C	4.41	12.53	13.54	-	15.52
4917	安信永泽一年定开债券发起式	-0.02	2.47	0.00	-	4.61
4918	长城永利债券A	0.97	4.06	8.24	-	8.93
4919	长城永利债券C	0.88	3.85	7.80	-	8.46
4920	大摩18个月定期开放债券A	4.06	8.60	12.47	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	华夏理财30天债券A	0.93	2.21	4.22	8.35	8.95
4685	兴银合丰债券C	0.90	5.38	9.84	-	8.94
4686	长城永利债券A	0.97	4.06	8.24	-	8.93
4687	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
4688	交银稳安60天滚动持有债券A	1.78	4.04	8.62	-	8.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出03	690.00	70355.03	11.66%
25农发05	460.00	45980.21	7.62%
25国开15	460.00	45236.65	7.50%
25国开02	370.00	37302.60	6.18%
24国开清发02	340.00	34665.24	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	517586.72	85.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

查看全文[03-26]
标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

查看全文[03-26]
标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

查看全文[03-26]
03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

更多>> 基金公告

标题：长城基金管理有限公司关于终止永鑫保险销售服务有限公司办理本公司旗...

长城基金管理有限公司关于终止永鑫保险销售服务有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告经与永鑫保险销售服务有限公司（以下简称“永鑫保险”）协商，...

查看全文[07-26]
标题：长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告

长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告根据中国证监会 [2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，...

查看全文[07-23]
标题：长城永利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

长城永利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：长城基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-18]
07-18长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
07-18长城基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...
06-14长城永利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17关于长城基金官方网站、网上交易暂停服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0580	1.0580	1.0581	1.0580	1.0579
累计净值(元)	1.0880	1.0880	1.0881	1.0880	1.0879

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。