长城永利债券A(016743)_最新动态

长城永利债券A016743GREAT WALL YONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

东兴基金董事变更[2024-04-27]

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累计净值：1.051

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

长城永利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：魏建

2024-02-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.69亿元

长城永利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.43	1.56	2.71	1.83
债券型名次	3960	3157	1713	1785	1523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.14	0.00	0.00	-	5.15
债券型名次	1646	4200	3409	4844	4381

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	财通资管睿安债券A	-0.10	0.46	1.16	2.23	-
3959	财通资管睿安债券C	-0.10	0.44	1.10	2.13	-
3960	长城永利债券A	-0.10	0.43	1.56	2.71	1.83
3961	长城永利债券C	-0.10	0.42	1.53	2.65	1.79
3962	淳厚稳惠债券A	-0.10	0.90	1.75	3.12	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	博时双月享60天滚动持有债券A	0.03	0.43	1.45	2.65	1.86
3156	长安泓润纯债债券A	-0.04	0.43	1.13	2.49	1.57
3157	长城永利债券A	-0.10	0.43	1.56	2.71	1.83
3158	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.06	0.43	1.19	2.42	1.45
3159	创金合信尊泓债券A	-0.01	0.43	1.09	2.04	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	博时富兴纯债3个月定开债发起式	-0.05	0.61	1.56	2.96	1.95
1712	博时裕通3个月定开债发起式C	-0.04	0.58	1.56	2.62	1.79
1713	长城永利债券A	-0.10	0.43	1.56	2.71	1.83
1714	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	-0.08	0.69	1.56	2.67	1.92
1715	大成惠享一年定开债券	-0.08	0.77	1.56	2.73	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	中加聚盈定开债券A	-0.22	0.31	1.31	2.72	1.59
1784	中欧聚瑞债券A	-0.15	0.69	1.47	2.72	1.79
1785	长城永利债券A	-0.10	0.43	1.56	2.71	1.83
1786	大成惠利纯债债券	-0.12	0.69	1.44	2.71	1.76
1787	大成景盛一年定期债券C	-0.07	1.07	2.85	2.71	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	中银泰享定期开放债券	-0.20	0.61	1.57	2.95	1.84
1522	宝盈鸿盛债券A	-0.12	0.63	1.47	1.88	1.83
1523	长城永利债券A	-0.10	0.43	1.56	2.71	1.83
1524	长盛安逸纯债债券C	-0.08	0.55	1.33	3.18	1.83
1525	长盛盛和纯债A	-0.06	0.60	1.39	2.95	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	中邮纯债裕利三个月定开债	4.15	6.97	11.55	-	19.05
1645	鑫元惠丰纯债债券A	4.15	0.00	0.00	-	5.25
1646	长城永利债券A	4.14	0.00	0.00	-	5.15
1647	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	4.14	8.93	0.00	-	12.78
1648	丰鑫债券	4.14	5.84	10.57	-	18.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	长城瑞利债券A	4.49	0.00	0.00	-	6.23
4199	长城瑞利债券C	4.17	0.00	0.00	-	5.62
4200	长城永利债券A	4.14	0.00	0.00	-	5.15
4201	长城永利债券C	3.93	0.00	0.00	-	4.90
4202	长城中证同业存单AAA指数7天持有	2.33	0.00	0.00	-	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	长城瑞利债券C	4.17	0.00	0.00	-	5.62
3408	长城信利一年定开债券发起式	4.54	6.47	0.00	-	7.31
3409	长城永利债券A	4.14	0.00	0.00	-	5.15
3410	长城永利债券C	3.93	0.00	0.00	-	4.90
3411	长城悦享回报债券A	1.72	-1.85	0.00	-	-12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	华安乾煜债券发起式C	1.75	0.00	0.00	-	3.35
4843	安信永泽一年定开债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	2.33
4844	长城永利债券A	4.14	0.00	0.00	-	5.15
4845	长城永利债券C	3.93	0.00	0.00	-	4.90
4846	大摩18个月定期开放债券A	3.47	0.00	0.00	-	4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	招商鑫利中短债债券C	3.36	0.00	0.00	-	5.18
4380	西部利得沣享债券C	4.31	0.00	0.00	-	5.16
4381	长城永利债券A	4.14	0.00	0.00	-	5.15
4382	国泰利盈60天滚动持有中短债A	3.23	0.00	0.00	-	5.15
4383	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	3.61	0.00	0.00	-	5.15

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	370.00	37669.37	19.12%
23附息国债26	280.00	29072.09	14.76%
21国开03	250.00	25648.05	13.02%
23农发清发07	150.00	15441.58	7.84%
22进出13	150.00	15267.17	7.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	191747.44	97.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.023	1.022	1.024	1.023	1.022
累计净值(元)	1.053	1.052	1.054	1.053	1.052

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