长城永利债券A(016743)_最新动态

长城永利债券A016743GREAT WALL YONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0517 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0817

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

长城永利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：魏建

2024-02-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：54.41亿元

长城永利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.10	-0.21	-0.58	-0.13
债券型名次	5332	5229	5286	4946	5293

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.48	4.67	8.17	-	8.28
债券型名次	5232	3991	3431	4883	4732

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	博时中债5-10农发行C	-0.13	-0.10	0.28	-1.81	-0.13
5331	长安泓润纯债债券C	-0.13	0.13	0.24	-1.14	-0.13
5332	长城永利债券A	-0.13	-0.10	-0.21	-0.58	-0.13
5333	长城永利债券C	-0.13	-0.10	-0.22	-0.61	-0.13
5334	方正富邦富利纯债C	-0.13	-0.28	0.03	-1.56	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	博时中债5-10农发行C	-0.13	-0.10	0.28	-1.81	-0.13
5228	财通资管睿安债券A	-0.15	-0.10	0.27	-1.28	-0.15
5229	长城永利债券A	-0.13	-0.10	-0.21	-0.58	-0.13
5230	长城永利债券C	-0.13	-0.10	-0.22	-0.61	-0.13
5231	长信稳兴三个月定开债券C	-0.10	-0.10	0.08	-0.75	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	路博迈护航一年持有债券C	0.37	0.60	-0.20	1.06	0.37
5285	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.07	-0.39	-0.20	0.95	-0.07
5286	长城永利债券A	-0.13	-0.10	-0.21	-0.58	-0.13
5287	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-0.21	0.06	0.00
5288	金信民安两年债券	0.00	-0.21	-0.21	-0.21	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	南方中证政策性金融债指数C	-0.01	0.11	0.37	-0.57	-0.01
4945	鹏扬淳开债券C	-0.09	0.05	0.51	-0.57	-0.09
4946	长城永利债券A	-0.13	-0.10	-0.21	-0.58	-0.13
4947	长信稳兴三个月定开债券A	-0.10	-0.09	0.14	-0.58	-0.10
4948	海富通聚合纯债	-0.02	0.12	0.35	-0.58	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	博时中债5-10农发行C	-0.13	-0.10	0.28	-1.81	-0.13
5292	长安泓润纯债债券C	-0.13	0.13	0.24	-1.14	-0.13
5293	长城永利债券A	-0.13	-0.10	-0.21	-0.58	-0.13
5294	长城永利债券C	-0.13	-0.10	-0.22	-0.61	-0.13
5295	方正富邦富利纯债C	-0.13	-0.28	0.03	-1.56	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	长盛盛远债券A	-0.47	4.12	7.10	-	7.22
5231	万家鑫悦纯债C	-0.47	5.09	7.67	15.18	25.26
5232	长城永利债券A	-0.48	4.67	8.17	-	8.28
5233	创金合信尊享纯债债券C	-0.48	4.45	0.00	-	6.32
5234	国泰君安1年定开债券发起式	-0.48	3.83	9.90	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	中欧中短债债券发起C	1.23	4.68	8.30	-	10.68
3990	博时双季享持有期债券C	-0.49	4.67	10.13	-	15.54
3991	长城永利债券A	-0.48	4.67	8.17	-	8.28
3992	富国安利90天滚动持有债券C	1.68	4.67	8.29	-	12.17
3993	华夏鼎润债券C	1.61	4.67	1.94	-	-13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	国金惠丰39个月定开	2.67	5.25	8.18	-	17.17
3430	财通安瑞短债债券A	1.75	4.23	8.17	15.75	23.38
3431	长城永利债券A	-0.48	4.67	8.17	-	8.28
3432	国寿安保尊恒利率债债券C	0.79	5.21	8.17	14.36	17.22
3433	南方1-3年国开债C	0.86	5.38	8.17	14.12	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	华安乾煜债券发起式C	8.46	15.86	16.69	-	16.89
4882	安信永泽一年定开债券发起式	-0.78	3.18	0.00	-	4.18
4883	长城永利债券A	-0.48	4.67	8.17	-	8.28
4884	长城永利债券C	-0.56	4.46	7.73	-	7.84
4885	大摩18个月定期开放债券A	1.70	9.17	13.57	-	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	嘉实长三角ESG纯债债券	0.84	4.66	8.13	-	8.30
4731	圆信永丰兴益三个月定开债	1.33	5.37	8.28	-	8.29
4732	长城永利债券A	-0.48	4.67	8.17	-	8.28
4733	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.74	4.87	0.00	-	8.28
4734	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.08	3.91	10.44	-	8.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出03	900.00	91338.46	16.03%
25农发05	460.00	45684.49	8.02%
24国开03	430.00	44351.32	7.78%
23进出13	350.00	36168.23	6.35%
24国开清发02	350.00	35494.36	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	496922.51	87.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0514	1.0508	1.0515	1.0527	1.0531
累计净值(元)	1.0814	1.0808	1.0815	1.0827	1.0831

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