长城永利债券A(016743)_最新动态

长城永利债券A016743GREAT WALL YONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0545 0.0010(0.09%)

累计净值：1.0845

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

长城永利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：魏建

2024-02-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：54.41亿元

长城永利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	-0.36	0.06	-0.19	-0.27
债券型名次	313	4478	4825	4839	5156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.37	5.83	0.00	-	8.57
债券型名次	5148	3153	4968	4905	4616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	中银恒利半年定期开放债券	0.26	-0.02	0.65	4.47	5.70
312	博时富璟一年定开债	0.25	-0.21	0.30	-0.75	-0.57
313	长城永利债券A	0.25	-0.36	0.06	-0.19	-0.27
314	长江乐盈定开债	0.25	-0.20	0.49	-0.37	-0.12
315	长信稳惠债券A	0.25	-0.16	0.77	0.33	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	招商安庆债券	-0.19	-0.35	0.73	3.66	6.53
4477	招商招恒纯债D	0.18	-0.35	0.34	-0.83	-0.27
4478	长城永利债券A	0.25	-0.36	0.06	-0.19	-0.27
4479	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.04	-0.36	0.29	0.85	1.51
4480	大摩多元收益债券C	-0.21	-0.36	-0.01	2.38	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	-0.16	0.07	-0.13	3.47
4824	中信建投景安债券C	0.23	-0.53	0.07	-2.80	-2.57
4825	长城永利债券A	0.25	-0.36	0.06	-0.19	-0.27
4826	创金合信益久9个月持有期债券A	-0.05	-0.30	0.06	0.82	2.29
4827	大成景荣债券C	-0.04	-0.39	0.06	0.54	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	中融恒润纯债C	0.08	-0.09	0.14	-0.18	0.16
4838	中融聚商定期开放债券	0.23	-0.19	0.51	-0.18	0.52
4839	长城永利债券A	0.25	-0.36	0.06	-0.19	-0.27
4840	广发汇择一年定期开放债券A	-0.12	-0.14	-0.26	-0.19	1.24
4841	广发景荣纯债	0.16	-0.14	0.49	-0.19	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
长城永利债券A一周收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	国投瑞银顺景一年定开债	0.18	-0.08	0.38	-0.45	-0.26
5155	万家鑫橙纯债债券A	0.19	-0.04	0.65	-0.28	-0.26
5156	长城永利债券A	0.25	-0.36	0.06	-0.19	-0.27
5157	民生加银丰鑫债券	0.27	-0.22	0.46	-0.71	-0.27
5158	上银政策性金融债债券	0.29	-0.42	0.18	-0.95	-0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	平安高等级债E	0.38	3.58	5.73	10.13	10.86
5147	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.38	2.56	4.39	8.79	24.32
5148	长城永利债券A	0.37	5.83	0.00	-	8.57
5149	汇安裕盈纯债债券C	0.37	2.51	5.69	-	4.40
5150	嘉实致享纯债债券	0.37	7.31	10.47	18.73	23.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	招商招和39个月定开债	2.92	5.84	8.79	15.39	18.21
3152	中银丰进定期开放债券	1.51	5.84	8.39	14.66	34.42
3153	长城永利债券A	0.37	5.83	0.00	-	8.57
3154	长盛盛康纯债A	2.38	5.83	11.27	16.75	21.45
3155	德邦短债C	2.09	5.83	9.29	14.34	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	长城锦利三个月定开债券A	1.01	6.11	0.00	-	6.21
4967	长城锦利三个月定开债券C	0.92	5.90	0.00	-	5.96
4968	长城永利债券A	0.37	5.83	0.00	-	8.57
4969	长城永利债券C	0.27	5.60	0.00	-	8.12
4970	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.68	6.73	0.00	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	华安乾煜债券发起式C	5.94	13.25	15.68	-	15.06
4904	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	4.74	0.00	-	4.64
4905	长城永利债券A	0.37	5.83	0.00	-	8.57
4906	长城永利债券C	0.27	5.60	0.00	-	8.12
4907	大摩18个月定期开放债券A	4.65	9.15	13.86	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
长城永利债券A一年收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.24	5.73	8.86	-	8.58
4615	农银金鸿短债债券C	1.48	4.86	7.74	-	8.58
4616	长城永利债券A	0.37	5.83	0.00	-	8.57
4617	富国稳健双盈债券发起式C	6.55	11.18	0.00	-	8.57
4618	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.21	5.95	8.53	-	8.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出03	900.00	91338.46	16.03%
25农发05	460.00	45684.49	8.02%
24国开03	430.00	44351.32	7.78%
23进出13	350.00	36168.23	6.35%
24国开清发02	350.00	35494.36	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	496922.51	87.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0535	1.0528	1.0518	1.0519	1.0513
累计净值(元)	1.0835	1.0828	1.0818	1.0819	1.0813

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