我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 69468.69 99.91%
银行存款和结算备付金 62.89 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:69531.58万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 40.00 4359.03 8.55%
22柯桥国资MTN002 40.00 4069.84 7.98%
22湘高速MTN005 30.00 3140.15 6.16%
21宁河西MTN003 30.00 3137.00 6.15%
21福州交投MTN002 30.00 3092.07 6.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13662.80 26.80%
企业债 4702.27 9.22%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%