我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.52 |
103.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
54320.25 |
55030.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
54320.25 |
55030.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.90 |
12.57 |
| 应付托管费(万元) |
4.30 |
4.19 |
| 资产总计(万元) |
54341.97 |
71156.38 |
| 负债合计(万元) |
3540.35 |
19980.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
50801.63 |
51176.29 |
| 未分配利润(万元) |
801.31 |
1175.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
397.73 |
317.75 |
| 投资收益(万元) |
1687.42 |
921.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
129.73 |
111.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2214.87 |
1351.00 |
| 管理人报酬(万元) |
161.54 |
77.18 |
| 托管费(万元) |
53.85 |
25.73 |
| 其它费用(万元) |
20.32 |
9.97 |
| 费用合计(万元) |
429.59 |
179.20 |
| 利润总额(万元) |
1785.28 |
1171.79 |
| 净利润(万元) |
1785.28 |
1171.79 |
