我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.04 |
3.43 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
18.06 |
6.99 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
185.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1852.86 |
1002.60 |
9.32 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.25 |
1.23 |
1.23 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
152.58 |
416.76 |
602.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
313625.50 |
370458.16 |
283070.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
313625.50 |
370458.16 |
283070.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
110.76 |
114.33 |
107.81 |
| 应付托管费(万元) |
33.23 |
34.30 |
32.34 |
| 资产总计(万元) |
317035.29 |
371272.69 |
283807.65 |
| 负债合计(万元) |
62678.05 |
91347.51 |
52424.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
254357.25 |
279925.18 |
231383.11 |
| 未分配利润(万元) |
50260.22 |
51310.25 |
37341.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
35.41 |
11.15 |
43.79 |
| 投资收益(万元) |
11140.99 |
5359.18 |
6369.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2671.71 |
2491.08 |
-1748.91 |
| 其它收入(万元) |
534.92 |
250.41 |
573.61 |
| 收入合计(万元) |
14383.03 |
8111.82 |
5238.45 |
| 管理人报酬(万元) |
1296.43 |
620.65 |
943.44 |
| 托管费(万元) |
388.93 |
186.20 |
283.03 |
| 其它费用(万元) |
33.70 |
16.39 |
31.34 |
| 费用合计(万元) |
3114.47 |
1554.82 |
1687.12 |
| 利润总额(万元) |
11268.56 |
6557.00 |
3551.33 |
| 净利润(万元) |
11268.56 |
6557.00 |
3551.33 |
