财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
246.88 |
186.06 |
70.74 |
231.25 |
91.90 |
| 本期利润(万元) |
-231.94 |
180.96 |
3.52 |
177.83 |
-18.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11128.91 |
0.00 |
2322.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61064.46 |
57962.61 |
5106.96 |
10897.38 |
12618.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.26 |
1.30 |
1.30 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.32 |
0.00 |
9.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
624.20 |
744.64 |
462.37 |
152.58 |
416.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
574761.88 |
345682.87 |
376126.15 |
313625.50 |
370458.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
574761.88 |
345682.87 |
376126.15 |
313625.50 |
370458.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
200.66 |
127.98 |
137.20 |
110.76 |
114.33 |
| 应付托管费(万元) |
60.20 |
38.40 |
41.16 |
33.23 |
34.30 |
| 资产总计(万元) |
578916.86 |
356330.70 |
388805.31 |
317035.29 |
371272.69 |
| 负债合计(万元) |
76982.86 |
56878.02 |
35833.02 |
62678.05 |
91347.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
501934.00 |
299452.68 |
352972.29 |
254357.25 |
279925.18 |
| 未分配利润(万元) |
105643.04 |
69781.30 |
78468.46 |
50260.22 |
51310.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.89 |
50.11 |
26.02 |
35.41 |
11.15 |
| 投资收益(万元) |
5934.47 |
14615.48 |
7307.18 |
11140.99 |
5359.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-555.51 |
1164.75 |
3316.97 |
2671.71 |
2491.08 |
| 其它收入(万元) |
166.70 |
626.78 |
105.54 |
534.92 |
250.41 |
| 收入合计(万元) |
5566.55 |
16457.13 |
10755.71 |
14383.03 |
8111.82 |
| 管理人报酬(万元) |
836.85 |
1622.05 |
725.79 |
1296.43 |
620.65 |
| 托管费(万元) |
251.06 |
486.61 |
217.74 |
388.93 |
186.20 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
22.89 |
13.29 |
33.70 |
16.39 |
| 费用合计(万元) |
1469.04 |
3166.40 |
1568.77 |
3114.47 |
1554.82 |
| 利润总额(万元) |
4097.51 |
13290.74 |
9186.95 |
11268.56 |
6557.00 |
| 净利润(万元) |
4097.51 |
13290.74 |
9186.95 |
11268.56 |
6557.00 |
