创金合信信用红利债券E(016514)_最新动态

创金合信信用红利债券E016514CHUANGJINHEXIN CREDIT DIVIDEND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

市场中枢有望缓步抬升做好均衡配置把握结构性机会[2026-01-05]

最新动态

最新净值：1.1783 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3207

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

创金合信信用红利债券E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑振源

2025-12-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.11亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.4 元

创金合信信用红利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.76	0.41	1.57
债券型名次	1571	3299	1109	3313	2197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	6.13	10.64	-	10.84
债券型名次	2292	2314	1701	4809	4094

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
创金合信信用红利债券E一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.01	0.09	0.64	0.40	1.60
1570	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.01	0.11	0.32	0.15	1.08
1571	创金合信信用红利债券E	0.01	0.09	0.76	0.41	1.57
1572	创金合信鑫日享短债债券C	0.01	0.09	0.33	0.50	1.10
1573	创金合信鑫日享短债债券E	0.01	0.10	0.37	0.60	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
创金合信信用红利债券E一周收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.01	0.09	0.64	0.40	1.60
3298	创金合信双季享6个月持有期A	0.02	0.09	0.51	0.59	1.57
3299	创金合信信用红利债券E	0.01	0.09	0.76	0.41	1.57
3300	创金合信鑫日享短债债券C	0.01	0.09	0.33	0.50	1.10
3301	淳厚瑞和债券C	0.02	0.09	0.19	0.33	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信信用红利债券E一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	长城稳健增利债券A	-0.01	0.03	0.76	0.63	2.09
1108	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.00	0.10	0.76	0.59	1.84
1109	创金合信信用红利债券E	0.01	0.09	0.76	0.41	1.57
1110	东方红信用债债券C	-0.02	0.22	0.76	1.57	4.81
1111	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.04	0.23	0.76	0.20	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
创金合信信用红利债券E一周收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
3312	长城鼎利一年定开债券发起式	-0.01	0.13	0.58	0.41	0.87
3313	创金合信信用红利债券E	0.01	0.09	0.76	0.41	1.57
3314	大成惠昭一年定开债券发起式	-0.01	0.14	0.59	0.41	0.99
3315	大成景荣债券C	-0.37	0.09	0.31	0.41	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
创金合信信用红利债券E一周收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	长城久稳债券A	0.00	0.12	0.64	0.57	1.57
2196	创金合信双季享6个月持有期A	0.02	0.09	0.51	0.59	1.57
2197	创金合信信用红利债券E	0.01	0.09	0.76	0.41	1.57
2198	大成惠源一年定开债发起式	0.00	0.10	0.87	0.64	1.57
2199	东海祥苏短债E	0.02	0.08	0.35	0.59	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
创金合信信用红利债券E一年收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	长城久稳债券A	1.57	4.73	11.19	13.17	27.84
2291	创金合信双季享6个月持有期A	1.57	5.62	11.21	-	18.11
2292	创金合信信用红利债券E	1.57	6.13	10.64	-	10.84
2293	大成惠源一年定开债发起式	1.57	7.03	10.74	-	12.28
2294	东海祥苏短债E	1.57	4.53	8.84	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
创金合信信用红利债券E一年收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	亚洲美元债A(人民币)	4.51	6.14	10.91	-5.40	6.95
2313	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.27	6.13	0.00	-	9.16
2314	创金合信信用红利债券E	1.57	6.13	10.64	-	10.84
2315	国融稳泰纯债债券C	1.79	6.13	8.00	-	8.03
2316	海富通上证城投债ETF	1.79	6.13	11.71	19.57	55.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
创金合信信用红利债券E一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	兴业安和6个月定开债券发起式	1.55	6.26	10.65	18.16	31.84
1700	博时恒耀债券A	14.63	15.90	10.64	-	10.46
1701	创金合信信用红利债券E	1.57	6.13	10.64	-	10.84
1702	国寿安保尊诚纯债债券C	1.07	7.11	10.64	18.26	17.10
1703	平安双季盈6个月持有债券A	1.34	5.32	10.64	-	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
创金合信信用红利债券E一年收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	嘉实长三角ESG纯债债券	0.80	4.76	8.09	-	8.26
4808	招商安嘉债券	4.44	15.08	22.19	-	24.22
4809	创金合信信用红利债券E	1.57	6.13	10.64	-	10.84
4810	招商鑫诚短债A	1.54	3.92	8.24	-	8.61
4811	招商鑫诚短债C	1.33	3.51	7.60	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
创金合信信用红利债券E一年收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.35	5.82	12.00	-	10.85
4093	中加聚享增盈债券C	1.41	4.96	7.97	-	10.85
4094	创金合信信用红利债券E	1.57	6.13	10.64	-	10.84
4095	蜂巢丰和债券C	0.08	5.94	8.85	-	10.84
4096	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.85	4.89	9.26	-	10.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债01BC	240.00	24127.81	5.17%
25建行二级资本债01BC	230.00	23111.08	4.95%
25宁波银行二级资本债01	210.00	21117.24	4.53%
25农发21	210.00	21084.36	4.52%
25华泰G3	120.00	12154.86	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	308195.48	66.05%
企业债	29182.91	6.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1781	1.1779	1.1782	1.1781	1.1781
累计净值(元)	1.3205	1.3203	1.3206	1.3205	1.3205

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