创金合信信用红利债券E(016514)_最新动态

创金合信信用红利债券E016514CHUANGJINHEXIN CREDIT DIVIDEND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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最新净值：1.1883 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3307

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

创金合信信用红利债券E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑振源

2025-12-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.01亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.4 元

创金合信信用红利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.42	0.98	1.31	0.85
债券型名次	812	436	1250	1421	1277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	5.74	10.88	-	11.78
债券型名次	1779	2282	1587	4815	4011

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
创金合信信用红利债券E一周收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	创金合信信用红利债券A	0.09	0.43	0.99	1.33	0.86
811	创金合信信用红利债券C	0.09	0.40	0.89	1.13	0.79
812	创金合信信用红利债券E	0.09	0.42	0.98	1.31	0.85
813	创金合信尊泓债券C	0.09	0.21	0.46	0.33	0.38
814	淳厚中短债A	0.09	0.13	0.28	0.45	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
创金合信信用红利债券E一周收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	中银纯债债券C	0.12	0.43	1.13	1.24	0.85
435	泓德裕泰债券C	-0.07	0.43	1.27	1.69	0.94
436	创金合信信用红利债券E	0.09	0.42	0.98	1.31	0.85
437	大成景轩中高等级债券A	0.11	0.42	0.63	0.94	0.82
438	格林泓皓纯债	0.34	0.42	0.56	-1.39	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
创金合信信用红利债券E一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	长盛安逸纯债债券D	0.06	0.35	0.98	1.29	0.78
1249	长盛安逸纯债债券E	0.06	0.35	0.98	1.29	0.78
1250	创金合信信用红利债券E	0.09	0.42	0.98	1.31	0.85
1251	东海鑫享66个月定开	0.14	0.35	0.98	1.89	0.58
1252	富安达增强收益债券A	0.05	0.32	0.98	1.94	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
创金合信信用红利债券E一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	博时裕顺纯债债券	0.07	0.25	0.90	1.31	0.57
1420	长城稳利纯债C	0.05	0.25	0.74	1.31	0.62
1421	创金合信信用红利债券E	0.09	0.42	0.98	1.31	0.85
1422	国寿安保泰恒纯债债券	0.05	0.32	0.89	1.31	0.71
1423	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.17	-0.02	0.57	1.31	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
创金合信信用红利债券E一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	博时双季乐六个月持有期债券C	0.13	0.33	0.85	0.36	0.85
1276	长盛盛裕纯债C	0.08	0.38	1.01	1.42	0.85
1277	创金合信信用红利债券E	0.09	0.42	0.98	1.31	0.85
1278	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
1279	蜂巢丰瑞债券A	-0.25	0.02	1.06	1.07	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
创金合信信用红利债券E一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	博远臻享3个月定开债券A	2.51	6.83	10.29	-	14.18
1778	长城悦享增利债券A	2.51	4.75	7.43	26.33	101.49
1779	创金合信信用红利债券E	2.51	5.74	10.88	-	11.78
1780	创金合信尊丰纯债	2.51	4.75	9.26	17.15	38.84
1781	东方红30天滚动持有纯债A	2.51	5.33	0.00	-	7.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
创金合信信用红利债券E一年收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	中证兴业中高等级信用债指数	2.46	5.75	9.11	23.94	50.25
2281	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.56	5.74	11.25	-	12.81
2282	创金合信信用红利债券E	2.51	5.74	10.88	-	11.78
2283	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
2284	东吴鼎泰纯债A	2.89	5.74	9.43	15.86	24.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
创金合信信用红利债券E一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	易方达投资级信用债债券A	2.28	5.02	10.89	19.04	78.21
1586	宝盈聚享定期开放债券	1.95	5.84	10.88	18.42	24.93
1587	创金合信信用红利债券E	2.51	5.74	10.88	-	11.78
1588	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.63	6.53	10.88	-	11.12
1589	富国产业债C	2.52	6.32	10.88	18.89	27.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
创金合信信用红利债券E一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	嘉实长三角ESG纯债债券	1.65	4.33	8.34	-	8.83
4814	招商安嘉债券	3.61	12.22	18.42	-	24.02
4815	创金合信信用红利债券E	2.51	5.74	10.88	-	11.78
4816	招商鑫诚短债A	1.64	3.65	7.62	-	8.90
4817	招商鑫诚短债C	1.44	3.23	6.96	-	8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
创金合信信用红利债券E一年收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	兴业添益6个月定开债券	1.95	7.06	11.36	-	11.80
4010	富国元利债券C	8.67	11.10	10.57	-	11.79
4011	创金合信信用红利债券E	2.51	5.74	10.88	-	11.78
4012	国联安恒悦90天持有债券A	1.76	4.11	8.55	-	11.78
4013	华夏稳鑫增利80天债券C	1.67	4.20	8.19	-	11.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债01BC	240.00	24347.02	6.00%
25建行二级资本债01BC	230.00	23315.18	5.75%
25宁波银行二级资本债01	210.00	21329.25	5.26%
25农发21	210.00	21169.48	5.22%
25中行二级资本债03A(BC)	130.00	13007.66	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	323549.82	79.74%
企业债	22403.84	5.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1881	1.1872	1.1866	1.1871	1.1877
累计净值(元)	1.3305	1.3296	1.3290	1.3295	1.3301

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