创金合信信用红利债券E(016514)_最新动态

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开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.3211

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

创金合信信用红利债券E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑振源

2025-12-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.11亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.4 元

创金合信信用红利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.80	0.23	0.03
债券型名次	1720	1697	1357	3446	2082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	6.11	10.55	-	10.87
债券型名次	2400	2325	1658	4808	4101

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
创金合信信用红利债券E一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	创金合信双季享6个月持有期C	0.03	0.12	0.47	0.37	0.03
1719	创金合信信用红利债券C	0.03	0.22	0.71	0.05	0.03
1720	创金合信信用红利债券E	0.03	0.25	0.80	0.23	0.03
1721	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
1722	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.03	0.12	0.47	0.52	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
创金合信信用红利债券E一周收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	长盛盛康纯债D	0.00	0.25	0.85	0.72	0.00
1696	创金合信信用红利债券A	0.04	0.25	0.82	0.26	0.04
1697	创金合信信用红利债券E	0.03	0.25	0.80	0.23	0.03
1698	创金合信尊智纯债A	0.01	0.25	0.70	0.31	0.01
1699	创金合信尊智纯债C	0.02	0.25	0.70	0.32	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
创金合信信用红利债券E一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	博时裕坤3个月定开债发起式	0.04	0.27	0.80	0.44	0.04
1356	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.01	0.16	0.80	0.84	0.01
1357	创金合信信用红利债券E	0.03	0.25	0.80	0.23	0.03
1358	创金合信益久9个月持有期债券C	0.36	0.68	0.80	1.02	0.36
1359	大成全球美元债债券A美元	0.00	0.26	0.80	2.63	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
创金合信信用红利债券E一周收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	贝莱德欣悦丰利债券C	0.17	0.25	0.20	0.23	0.17
3445	长信纯债一年定开债券C	-0.02	-0.11	0.21	0.23	0.27
3446	创金合信信用红利债券E	0.03	0.25	0.80	0.23	0.03
3447	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
3448	东吴添利三个月定开债券A	-0.05	0.11	0.45	0.23	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
创金合信信用红利债券E一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	创金合信双季享6个月持有期C	0.03	0.12	0.47	0.37	0.03
2081	创金合信信用红利债券C	0.03	0.22	0.71	0.05	0.03
2082	创金合信信用红利债券E	0.03	0.25	0.80	0.23	0.03
2083	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.03	0.12	0.47	0.52	0.03
2084	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.23	0.69	0.72	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
创金合信信用红利债券E一年收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	中加中债-新综合债券指数发起式	1.45	5.67	8.93	-	8.76
2399	博时信用优选债券A	1.44	4.69	8.26	18.02	19.82
2400	创金合信信用红利债券E	1.44	6.11	10.55	-	10.87
2401	德邦短债C	1.44	5.23	9.11	13.86	16.00
2402	国金惠鑫短债E	1.44	4.82	7.80	11.31	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
创金合信信用红利债券E一年收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	中加颐信纯债债券A	0.54	6.12	9.40	15.86	27.73
2324	长城短债债券C	1.85	6.11	11.72	16.96	21.62
2325	创金合信信用红利债券E	1.44	6.11	10.55	-	10.87
2326	大成景旭纯债债券B类	0.11	6.11	9.30	16.50	25.19
2327	富国景利纯债债券	1.02	6.11	10.98	18.47	37.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
创金合信信用红利债券E一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	银河久泰债券	0.08	6.56	10.56	18.71	19.04
1657	博时宏观回报债券C	6.01	10.79	10.55	6.72	69.85
1658	创金合信信用红利债券E	1.44	6.11	10.55	-	10.87
1659	华夏恒融债券	1.33	6.85	10.55	18.95	40.27
1660	南方昭元债券A	1.92	7.10	10.55	17.48	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
创金合信信用红利债券E一年收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	嘉实长三角ESG纯债债券	0.70	4.73	8.09	-	8.28
4807	招商安嘉债券	5.40	15.55	22.20	-	24.88
4808	创金合信信用红利债券E	1.44	6.11	10.55	-	10.87
4809	招商鑫诚短债A	1.54	3.91	8.14	-	8.64
4810	招商鑫诚短债C	1.34	3.51	7.50	-	7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
创金合信信用红利债券E一年收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.18	5.76	11.51	-	10.89
4100	恒越短债债券C	1.45	4.09	6.65	-	10.88
4101	创金合信信用红利债券E	1.44	6.11	10.55	-	10.87
4102	银华安盈短债债券D	1.50	5.33	8.04	-	10.87
4103	广发集汇债券C	6.76	11.33	10.36	-	10.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债01BC	240.00	24127.81	5.17%
25建行二级资本债01BC	230.00	23111.08	4.95%
25宁波银行二级资本债01	210.00	21117.24	4.53%
25农发21	210.00	21084.36	4.52%
25华泰G3	120.00	12154.86	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	308195.48	66.05%
企业债	29182.91	6.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1791	1.1783	1.1781	1.1779	1.1782
累计净值(元)	1.3215	1.3207	1.3205	1.3203	1.3206

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