创金合信信用红利债券E(016514)_最新动态

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ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.1768 0.0006(0.05%)

累计净值：1.3192

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

创金合信信用红利债券E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑振源

2025-12-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.11亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.4 元

创金合信信用红利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.09	0.54	0.42	1.44
债券型名次	1745	3338	1454	3311	2247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	6.58	0.00	-	10.69
债券型名次	2145	2354	4986	4828	4095

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
创金合信信用红利债券E一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.46	1.19	2.46	4.29
1744	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.09	-0.11	0.45	0.37	1.45
1745	创金合信信用红利债券E	0.09	-0.09	0.54	0.42	1.44
1746	创金合信中债1-3年政金债A	0.09	0.11	0.45	0.26	0.70
1747	淳厚稳荣一年定开债发起	0.09	-0.21	0.17	1.79	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
创金合信信用红利债券E一周收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	长信利鑫债券(LOF)C	0.03	-0.09	0.21	1.07	3.10
3337	长信稳益纯债债券	0.15	-0.09	0.16	0.36	0.91
3338	创金合信信用红利债券E	0.09	-0.09	0.54	0.42	1.44
3339	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
3340	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
创金合信信用红利债券E一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	长盛安鑫中短债A	0.09	0.00	0.54	0.78	1.63
1453	长盛安鑫中短债D	0.09	0.00	0.54	0.77	1.62
1454	创金合信信用红利债券E	0.09	-0.09	0.54	0.42	1.44
1455	大成景轩中高等级债券A	0.12	-0.10	0.54	0.07	0.73
1456	德邦锐泓债券A	0.09	-0.13	0.54	0.37	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
创金合信信用红利债券E一周收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	长盛安逸纯债债券A	0.10	-0.08	0.55	0.42	1.25
3310	长盛安逸纯债债券D	0.10	-0.08	0.55	0.42	1.25
3311	创金合信信用红利债券E	0.09	-0.09	0.54	0.42	1.44
3312	大成惠利纯债债券	0.13	-0.04	0.49	0.42	0.86
3313	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.16	-0.11	0.35	0.42	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
创金合信信用红利债券E一周收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	博时信用优选债券A	0.04	0.06	0.30	0.56	1.44
2246	长盛安鑫中短债E	0.09	-0.02	0.50	0.68	1.44
2247	创金合信信用红利债券E	0.09	-0.09	0.54	0.42	1.44
2248	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.16	-0.11	0.35	0.42	1.44
2249	大摩双利增强债券A	0.00	-0.71	0.06	0.84	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
创金合信信用红利债券E一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	宝盈聚丰两年定开债券C	1.86	3.98	6.30	14.78	17.90
2144	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	16.67	35.52
2145	创金合信信用红利债券E	1.86	6.58	0.00	-	10.69
2146	大成惠泽一年定开债券发起式	1.86	7.37	11.18	-	15.64
2147	东方臻选纯债债券A	1.86	8.02	15.54	30.03	41.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
创金合信信用红利债券E一年收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	招商招坤纯债A	1.53	6.59	11.42	20.86	39.86
2353	博时富悦纯债C	1.67	6.58	0.00	-	8.90
2354	创金合信信用红利债券E	1.86	6.58	0.00	-	10.69
2355	富国汇泽一年定期开放债券A	0.90	6.58	9.61	-	8.84
2356	恒生前海恒源丰利债券A	3.02	6.58	9.30	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
创金合信信用红利债券E一年收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.91	5.77	0.00	-	9.55
4985	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.82	5.57	0.00	-	9.24
4986	创金合信信用红利债券E	1.86	6.58	0.00	-	10.69
4987	创金合信益久9个月持有期债券A	2.15	12.29	0.00	-	11.21
4988	创金合信益久9个月持有期债券C	1.78	11.50	0.00	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
创金合信信用红利债券E一年收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	嘉实长三角ESG纯债债券	1.06	5.20	8.12	-	8.13
4827	招商安嘉债券	4.68	15.51	22.02	-	24.08
4828	创金合信信用红利债券E	1.86	6.58	0.00	-	10.69
4829	招商鑫诚短债A	1.62	4.13	8.40	-	8.53
4830	招商鑫诚短债C	1.41	3.71	7.75	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
创金合信信用红利债券E一年收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.08	5.98	11.08	-	10.70
4094	万家鑫融纯债债券C	0.49	7.83	11.29	-	10.70
4095	创金合信信用红利债券E	1.86	6.58	0.00	-	10.69
4096	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.36	7.62	10.85	-	10.69
4097	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.58	4.97	7.48	-	10.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债01BC	240.00	24127.81	5.17%
25建行二级资本债01BC	230.00	23111.08	4.95%
25宁波银行二级资本债01	210.00	21117.24	4.53%
25农发21	210.00	21084.36	4.52%
25华泰G3	120.00	12154.86	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	308195.48	66.05%
企业债	29182.91	6.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

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送出日期：2024年7月18日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1762	1.1760	1.1756	1.1758	1.2252
累计净值(元)	1.3186	1.3184	1.3180	1.3182	1.3182

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