我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 91077.35 88.99%
银行存款和结算备付金 11264.08 11.01%
其他资产 0.76 0.00%
资产总值:102342.19万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23青岛农商小微债01 90.00 9203.09 9.00%
23浙商银行债01 90.00 9201.75 9.00%
23安信G1 90.00 9204.63 9.00%
23华泰11 90.00 9191.36 8.99%
23兴业05 90.00 9190.25 8.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 46988.49 45.93%
金融债券 44088.86 43.10%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%