我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
561.94 |
1009.66 |
416.66 |
2.95 |
| 本期利润(万元) |
1074.17 |
1241.42 |
180.43 |
2.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
0.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1203.46 |
0.00 |
2.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102294.46 |
101218.29 |
100160.59 |
1504.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.16 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
318.11 |
153.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
98143.50 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
98143.50 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.68 |
0.37 |
| 应付托管费(万元) |
8.56 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
101261.83 |
1507.35 |
| 负债合计(万元) |
43.18 |
1.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
101218.65 |
1506.26 |
| 未分配利润(万元) |
1436.39 |
2.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
217.25 |
6.54 |
| 投资收益(万元) |
1045.79 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
230.92 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1493.96 |
6.54 |
| 管理人报酬(万元) |
149.44 |
2.17 |
| 托管费(万元) |
49.88 |
0.73 |
| 其它费用(万元) |
9.76 |
0.65 |
| 费用合计(万元) |
240.39 |
3.59 |
| 利润总额(万元) |
1253.57 |
2.96 |
| 净利润(万元) |
1253.57 |
2.96 |
