资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 472980.45 99.44%
银行存款和结算备付金 2605.63 0.55%
其他资产 71.16 0.01%
资产总值:475657.24万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出01 150.00 15125.08 4.22%
25农发21 150.00 15060.26 4.20%
25紫金K2 130.00 13131.00 3.66%
25首钢MTN004A(科创债) 120.00 12010.28 3.35%
25国开08 120.00 11920.09 3.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86247.21 24.07%
企业债 76933.61 21.47%
国家债券 935.13 0.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%