财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 295.48 1089.57 396.38 891.30 176.30
本期利润(万元) 96.26 980.15 -37.88 1439.06 38.02
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 -0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.01 0.00 3.67 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5151.72 0.00 6603.89 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 45873.96 104191.49 122353.68 166947.11 27877.76
期末基金份额净值(元) 1.07 1.07 1.06 1.06 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 0.77 0.00 3.45 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 7.05 0.00 6.23 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 441.42 612.35 540.55 225.05 498.11
交易性金融资产(万元) 622465.18 768729.00 461430.56 150619.36 272193.14
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 622465.18 768729.00 461430.56 150619.36 272193.14
应付管理人报酬(万元) 137.83 160.00 105.78 35.59 61.17
应付托管费(万元) 22.97 26.67 17.63 5.93 10.20
资产总计(万元) 626768.88 782353.61 464469.70 151315.19 289089.73
负债合计(万元) 60674.27 93547.03 20784.06 20287.48 34415.41
所有者权益合计(万元) 566094.61 688806.58 443685.64 131027.70 254674.32
未分配利润(万元) 53353.93 58493.55 35268.30 8059.58 11535.41
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 24.88 137.75 77.89 120.53 82.76
投资收益(万元) 7107.43 10547.45 4433.44 7194.47 4349.67
公允价值变动收益(万元) -1616.58 3236.31 1421.76 1572.10 1213.98
其它收入(万元) 33.40 71.73 14.86 7.87 4.86
收入合计(万元) 5549.14 13993.25 5947.94 8894.98 5651.27
管理人报酬(万元) 788.70 1150.13 393.54 625.17 353.73
托管费(万元) 131.45 191.69 65.59 104.21 58.96
其它费用(万元) 11.78 22.75 11.34 22.72 11.33
费用合计(万元) 1678.31 2323.47 860.35 1457.89 748.60
利润总额(万元) 3870.83 11669.78 5087.59 7437.09 4902.66
净利润(万元) 3870.83 11669.78 5087.59 7437.09 4902.66