我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
122.53 |
95.38 |
70.31 |
23.65 |
0.34 |
| 本期利润(万元) |
151.85 |
83.14 |
66.92 |
14.47 |
0.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
291.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26042.69 |
125.22 |
278.81 |
25289.57 |
131.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
225.05 |
498.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
150619.36 |
272193.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
150619.36 |
272193.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.59 |
61.17 |
| 应付托管费(万元) |
5.93 |
10.20 |
| 资产总计(万元) |
151315.19 |
289089.73 |
| 负债合计(万元) |
20287.48 |
34415.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
131027.70 |
254674.32 |
| 未分配利润(万元) |
8059.58 |
11535.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
120.53 |
82.76 |
| 投资收益(万元) |
7194.47 |
4349.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1572.10 |
1213.98 |
| 其它收入(万元) |
7.87 |
4.86 |
| 收入合计(万元) |
8894.98 |
5651.27 |
| 管理人报酬(万元) |
625.17 |
353.73 |
| 托管费(万元) |
104.21 |
58.96 |
| 其它费用(万元) |
22.72 |
11.33 |
| 费用合计(万元) |
1457.89 |
748.60 |
| 利润总额(万元) |
7437.09 |
4902.66 |
| 净利润(万元) |
7437.09 |
4902.66 |
