资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 83928.21 99.30%
银行存款和结算备付金 591.91 0.70%
其他资产 0.68 0.00%
资产总值:84520.80万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22交行二级资本债02A 60.00 6290.11 6.93%
25南昌交投SCP001 40.00 4051.86 4.46%
23浙商银行二级资本债01 30.00 3140.72 3.46%
20广发银行二级01 30.00 3123.30 3.44%
24国开15 30.00 3074.95 3.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27744.04 30.56%
企业债 7503.76 8.26%
国家债券 1043.66 1.15%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%