我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
660.34 |
1093.31 |
292.20 |
98.75 |
本期利润(万元) |
623.37 |
1166.25 |
354.79 |
170.16 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
0.70 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1466.54 |
0.00 |
75.82 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
73174.79 |
74878.61 |
81774.98 |
16747.80 |
期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
0.72 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
0.72 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
920.78 |
989.11 |
交易性金融资产(万元) |
101371.03 |
21341.40 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
101371.03 |
21341.40 |
应付管理人报酬(万元) |
28.18 |
5.41 |
应付托管费(万元) |
4.70 |
0.90 |
资产总计(万元) |
102299.65 |
25250.41 |
负债合计(万元) |
2648.57 |
56.98 |
所有者权益合计(万元) |
99651.08 |
25193.43 |
未分配利润(万元) |
2453.68 |
181.73 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
91.95 |
50.52 |
投资收益(万元) |
1739.50 |
118.80 |
公允价值变动收益(万元) |
101.95 |
90.64 |
其它收入(万元) |
11.78 |
0.00 |
收入合计(万元) |
1945.18 |
259.96 |
管理人报酬(万元) |
152.08 |
18.42 |
托管费(万元) |
25.35 |
3.07 |
其它费用(万元) |
13.74 |
2.98 |
费用合计(万元) |
306.37 |
36.07 |
利润总额(万元) |
1638.80 |
223.89 |
净利润(万元) |
1638.80 |
223.89 |