我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 98675.63 98.47%
银行存款和结算备付金 713.44 0.71%
其他资产 820.88 0.82%
资产总值:100209.95万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20进出05 60.00 6072.05 6.56%
20浦发银行二级03 40.00 4197.15 4.54%
17合建投MTN001 30.00 3153.89 3.41%
21扬州经开MTN001 30.00 3073.23 3.32%
21苏交通MTN008 30.00 3056.24 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16589.57 17.93%
企业债 16342.69 17.67%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%