我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.02 |
17.17 |
9.28 |
0.12 |
| 本期利润(万元) |
3.86 |
22.71 |
15.64 |
0.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
0.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8.96 |
0.00 |
1.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
524.00 |
479.42 |
900.78 |
455.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
0.38 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
0.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
920.78 |
989.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
101371.03 |
21341.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
101371.03 |
21341.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.18 |
5.41 |
| 应付托管费(万元) |
4.70 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
102299.65 |
25250.41 |
| 负债合计(万元) |
2648.57 |
56.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
99651.08 |
25193.43 |
| 未分配利润(万元) |
2453.68 |
181.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
91.95 |
50.52 |
| 投资收益(万元) |
1739.50 |
118.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
101.95 |
90.64 |
| 其它收入(万元) |
11.78 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1945.18 |
259.96 |
| 管理人报酬(万元) |
152.08 |
18.42 |
| 托管费(万元) |
25.35 |
3.07 |
| 其它费用(万元) |
13.74 |
2.98 |
| 费用合计(万元) |
306.37 |
36.07 |
| 利润总额(万元) |
1638.80 |
223.89 |
| 净利润(万元) |
1638.80 |
223.89 |
