财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.40 |
9.93 |
5.30 |
31.57 |
13.04 |
| 本期利润(万元) |
0.53 |
5.71 |
-0.39 |
30.60 |
2.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
87.48 |
0.00 |
79.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
270.26 |
1557.09 |
665.02 |
1760.58 |
1445.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
118.59 |
1320.49 |
68.77 |
920.78 |
989.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
144838.25 |
284187.99 |
125741.89 |
101371.03 |
21341.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
144838.25 |
284187.99 |
125741.89 |
101371.03 |
21341.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.17 |
37.66 |
29.09 |
28.18 |
5.41 |
| 应付托管费(万元) |
5.20 |
6.28 |
4.85 |
4.70 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
148516.36 |
320433.79 |
127736.67 |
102299.65 |
25250.41 |
| 负债合计(万元) |
149.08 |
82.77 |
10226.66 |
2648.57 |
56.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
148367.28 |
320351.01 |
117510.01 |
99651.08 |
25193.43 |
| 未分配利润(万元) |
9294.18 |
17298.50 |
4828.69 |
2453.68 |
181.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.14 |
40.95 |
6.93 |
91.95 |
50.52 |
| 投资收益(万元) |
1842.02 |
3774.16 |
1872.43 |
1739.50 |
118.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-540.47 |
13.17 |
207.48 |
101.95 |
90.64 |
| 其它收入(万元) |
1.95 |
33.13 |
10.89 |
11.78 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1330.63 |
3861.42 |
2097.73 |
1945.18 |
259.96 |
| 管理人报酬(万元) |
203.47 |
361.24 |
156.25 |
152.08 |
18.42 |
| 托管费(万元) |
33.91 |
60.21 |
26.04 |
25.35 |
3.07 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
21.12 |
10.96 |
13.74 |
2.98 |
| 费用合计(万元) |
311.15 |
673.81 |
321.91 |
306.37 |
36.07 |
| 利润总额(万元) |
1019.47 |
3187.62 |
1775.82 |
1638.80 |
223.89 |
| 净利润(万元) |
1019.47 |
3187.62 |
1775.82 |
1638.80 |
223.89 |
