淳厚添益债券A(017498)_资产配置

淳厚添益债券A017498CHUNHOU TIANYI ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2042.51	21.90%
债券	6748.95	72.36%
银行存款和结算备付金	343.01	3.68%
其他资产	191.81	2.06%

资产总值：9326.29万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出11	30.00	3064.79	29.13%
21国开03	10.00	1025.92	9.75%
20农发05	10.00	1024.31	9.74%
23农发清发22	10.00	1016.00	9.66%
23国债24	5.10	516.81	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6131.02	58.28%
国家债券	617.93	5.87%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山推股份	000680	10.50	86.83	0.83%
海信家电	000921	2.50	76.05	0.72%
腾讯控股	00700	0.24	66.10	0.63%
东方电子	000682	7.00	63.84	0.61%
正帆科技	688596	1.63	62.07	0.59%
格力电器	000651	1.50	58.97	0.56%
盾安环境	002011	4.50	56.70	0.54%
明阳电气	301291	1.60	54.35	0.52%
美的集团	000333	0.85	54.59	0.52%
威海广泰	002111	5.00	54.45	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	15.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.09%
通讯业务	0.01	0.63%
房地产	0.00	0.44%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.38%
工业	0.00	0.38%
能源	0.00	0.34%
批发和零售业	0.00	0.28%
非日常生活消费品	0.00	0.17%
原材料	0.00	0.16%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信家电	000921	8.70	177.48	0.97%
腾讯控股	00700	0.50	133.03	0.72%
贵州茅台	600519	0.07	120.82	0.66%
正帆科技	688596	3.00	118.90	0.65%
郑煤机	00564	15.00	116.36	0.63%
三星医疗	601567	4.10	84.05	0.46%
蓝晓科技	300487	1.60	84.90	0.46%
海鸥股份	603269	6.00	80.82	0.44%
鸿合科技	002955	2.50	80.78	0.44%
宁德时代	300750	0.49	80.00	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	15.43%
采矿业	0.02	0.83%
通讯业务	0.01	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.66%
工业	0.01	0.63%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.46%
租赁和商务服务业	0.01	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.32%
教育	0.01	0.27%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信家电	000921	15.13	356.01	0.99%
贵州茅台	600519	0.16	287.77	0.80%
今世缘	603369	4.60	269.88	0.75%
中文传媒	600373	20.70	259.37	0.72%
格力电器	000651	7.00	254.10	0.70%
三星医疗	601567	13.50	244.62	0.68%
海鸥股份	603269	16.00	242.56	0.67%
宁德时代	300750	1.10	223.33	0.62%
浙版传媒	601921	28.00	220.92	0.61%
华明装备	002270	14.90	208.45	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	12.04%
文化、体育和娱乐业	0.09	2.58%
通讯业务	0.02	0.55%
租赁和商务服务业	0.02	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.41%
采矿业	0.01	0.38%
工业	0.01	0.20%
科学研究和技术服务业	0.01	0.19%
非日常生活消费品	0.01	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.29	490.39	0.97%
中文传媒	600373	29.09	387.50	0.76%
中南传媒	601098	31.90	370.04	0.73%
今世缘	603369	6.00	316.80	0.62%
国网信通	600131	13.00	262.47	0.52%
宁德时代	300750	1.00	228.79	0.45%
中原传媒	000719	18.77	219.61	0.43%
格力电器	000651	6.00	219.06	0.43%
微导纳米	688147	4.00	211.12	0.42%
浙版传媒	601921	23.00	199.87	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	11.44%
文化、体育和娱乐业	0.13	2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.60%
租赁和商务服务业	0.02	0.41%
卫生和社会工作	0.01	0.25%
金融业	0.01	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.21%

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