淳厚添益债券A(017498)_资产配置

淳厚添益债券A017498CHUNHOU TIANYI ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1493.02	16.75%
债券	7285.84	81.75%
银行存款和结算备付金	79.86	0.90%
其他资产	53.21	0.60%

资产总值：8911.92万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	20.00	2170.20	24.18%
25国债10	5.00	506.22	5.64%
24附息国债19	5.00	501.96	5.59%
25国债14	4.90	492.74	5.49%
24特国02	4.60	472.06	5.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5115.64	57.01%
金融债券	2170.20	24.18%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
藏格矿业	000408	1.13	95.37	1.06%
宁德时代	300750	0.26	95.49	1.06%
新易盛	300502	0.15	64.63	0.72%
冰轮环境	000811	2.80	51.86	0.58%
中瓷电子	003031	0.70	51.21	0.57%
鼎龙股份	300054	1.20	45.12	0.50%
杰普特	688025	0.30	42.47	0.47%
宏达股份	600331	3.20	40.93	0.46%
盐湖股份	000792	1.40	39.42	0.44%
中钨高新	000657	1.40	38.79	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	13.77%
采矿业	0.01	0.85%
通讯业务	0.01	0.62%
医疗保健	0.00	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.31%
信息技术	0.00	0.31%
工业	0.00	0.17%
金融业	0.00	0.09%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.21	84.42	1.31%
杰普特	688025	0.34	48.07	0.74%
新易盛	300502	0.13	47.55	0.74%
腾讯控股	00700	0.07	42.37	0.66%
冰轮环境	000811	3.10	41.85	0.65%
英科医疗	300677	1.00	36.74	0.57%
三生制药	01530	1.20	32.87	0.51%
工业富联	601138	0.50	33.01	0.51%
顺络电子	002138	0.90	31.64	0.49%
快手-W	01024	0.40	30.90	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	13.35%
医疗保健	0.02	2.72%
通讯业务	0.01	1.53%
信息技术	0.00	0.32%
非日常生活消费品	0.00	0.30%
金融业	0.00	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.06	27.52	0.78%
信达生物	01801	0.35	25.02	0.71%
诺诚健华	09969	2.00	23.89	0.68%
三生制药	01530	1.10	23.72	0.67%
宁德时代	300750	0.09	22.70	0.65%
仕佳光子	688313	0.57	21.69	0.62%
远大医药	00512	2.70	21.47	0.61%
生益科技	600183	0.66	19.90	0.57%
联邦制药	03933	1.20	16.44	0.47%
山推股份	000680	1.80	16.15	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	9.29%
医疗保健	0.02	5.04%
通讯业务	0.00	1.14%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.58%
工业	0.00	0.45%
信息技术	0.00	0.38%
房地产	0.00	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.23%
金融业	0.00	0.23%
非日常生活消费品	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.11	50.45	1.16%
华纬科技	001380	1.55	48.64	1.12%
宁德时代	300750	0.12	30.35	0.70%
三星医疗	601567	0.90	26.61	0.61%
美的集团	000333	0.34	26.69	0.61%
阿里巴巴-W	09988	0.22	25.99	0.60%
潍柴动力	000338	1.50	24.61	0.57%
华峰铝业	601702	0.90	18.23	0.42%
宏发股份	600885	0.50	18.41	0.42%
东方电子	000682	1.70	16.88	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	13.45%
通讯业务	0.01	2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.99%
非日常生活消费品	0.00	0.73%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.65%
房地产	0.00	0.60%
信息技术	0.00	0.44%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%
工业	0.00	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%

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