我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
80.91 |
-164.84 |
-178.74 |
174.39 |
| 本期利润(万元) |
89.09 |
-154.60 |
-208.72 |
95.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
0.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-58.59 |
0.00 |
222.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7079.01 |
13129.15 |
34389.97 |
39739.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.66 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
568.80 |
1064.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
20988.71 |
60361.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
3653.73 |
9014.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
17334.98 |
51347.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.42 |
22.19 |
| 应付托管费(万元) |
2.77 |
3.17 |
| 资产总计(万元) |
23993.13 |
61428.35 |
| 负债合计(万元) |
5614.74 |
10738.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
18378.38 |
50689.42 |
| 未分配利润(万元) |
45.15 |
323.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.18 |
30.91 |
| 投资收益(万元) |
140.59 |
261.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
59.29 |
-69.32 |
| 其它收入(万元) |
1.94 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
239.00 |
222.79 |
| 管理人报酬(万元) |
172.97 |
39.88 |
| 托管费(万元) |
24.71 |
5.70 |
| 其它费用(万元) |
17.60 |
4.32 |
| 费用合计(万元) |
324.45 |
64.55 |
| 利润总额(万元) |
-85.44 |
158.24 |
| 净利润(万元) |
-85.44 |
158.24 |
