资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1193.96 17.77%
债券 5170.60 76.95%
银行存款和结算备付金 297.75 4.43%
其他资产 57.52 0.86%
资产总值:6719.83万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债06 7.60 768.52 11.91%
24国债19 6.30 629.76 9.76%
25国债08 5.80 583.68 9.04%
25国债10 5.00 502.93 7.79%
24附息国债19 5.00 499.76 7.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5170.60 80.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.21 84.42 1.31%
新易盛 300502 0.13 47.55 0.74%
杰普特 688025 0.34 48.07 0.74%
腾讯控股 00700 0.07 42.37 0.66%
冰轮环境 000811 3.10 41.85 0.65%
英科医疗 300677 1.00 36.74 0.57%
三生制药 01530 1.20 32.87 0.51%
工业富联 601138 0.50 33.01 0.51%
顺络电子 002138 0.90 31.64 0.49%
快手-W 01024 0.40 30.90 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 13.35%
医疗保健 0.02 2.72%
通讯业务 0.01 1.53%
信息技术 0.00 0.32%
非日常生活消费品 0.00 0.30%
金融业 0.00 0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.09%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.06 27.52 0.78%
信达生物 01801 0.35 25.02 0.71%
诺诚健华 09969 2.00 23.89 0.68%
三生制药 01530 1.10 23.72 0.67%
宁德时代 300750 0.09 22.70 0.65%
仕佳光子 688313 0.57 21.69 0.62%
远大医药 00512 2.70 21.47 0.61%
生益科技 600183 0.66 19.90 0.57%
联邦制药 03933 1.20 16.44 0.47%
山推股份 000680 1.80 16.15 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 9.29%
医疗保健 0.02 5.04%
通讯业务 0.00 1.14%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.58%
工业 0.00 0.45%
信息技术 0.00 0.38%
房地产 0.00 0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.23%
金融业 0.00 0.23%
非日常生活消费品 0.00 0.14%