财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
64.45 |
37.41 |
34.24 |
246.62 |
-58.51 |
| 本期利润(万元) |
106.91 |
43.49 |
14.37 |
323.76 |
169.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
6.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
161.22 |
0.00 |
250.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2622.04 |
1556.51 |
2017.06 |
3280.75 |
6921.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
8.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.79 |
0.00 |
8.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30.54 |
168.56 |
217.24 |
568.80 |
1064.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
3318.22 |
5666.02 |
15521.08 |
20988.71 |
60361.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
630.48 |
1088.32 |
3252.65 |
3653.73 |
9014.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
2687.74 |
4577.71 |
12268.43 |
17334.98 |
51347.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.96 |
5.34 |
7.44 |
19.42 |
22.19 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.76 |
1.06 |
2.77 |
3.17 |
| 资产总计(万元) |
3566.01 |
6297.08 |
17932.03 |
23993.13 |
61428.35 |
| 负债合计(万元) |
49.75 |
696.25 |
1375.88 |
5614.74 |
10738.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
3516.26 |
5600.82 |
16556.15 |
18378.38 |
50689.42 |
| 未分配利润(万元) |
385.71 |
442.41 |
764.85 |
45.15 |
323.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.34 |
6.74 |
3.72 |
37.18 |
30.91 |
| 投资收益(万元) |
117.57 |
849.12 |
389.13 |
140.59 |
261.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16.77 |
-13.38 |
-73.89 |
59.29 |
-69.32 |
| 其它收入(万元) |
1.71 |
11.07 |
7.46 |
1.94 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
137.38 |
853.55 |
326.42 |
239.00 |
222.79 |
| 管理人报酬(万元) |
14.02 |
79.34 |
36.36 |
172.97 |
39.88 |
| 托管费(万元) |
2.00 |
11.33 |
5.19 |
24.71 |
5.70 |
| 其它费用(万元) |
5.68 |
18.58 |
8.84 |
17.60 |
4.32 |
| 费用合计(万元) |
27.41 |
162.09 |
76.40 |
324.45 |
64.55 |
| 利润总额(万元) |
109.97 |
691.46 |
250.02 |
-85.44 |
158.24 |
| 净利润(万元) |
109.97 |
691.46 |
250.02 |
-85.44 |
158.24 |
