我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1439.25 |
2691.21 |
947.88 |
527.26 |
| 本期利润(万元) |
1617.35 |
3362.72 |
1153.72 |
495.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
0.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1688.22 |
0.00 |
515.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85545.16 |
162079.95 |
161197.70 |
102761.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
0.50 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
0.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
81.67 |
71.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
354687.61 |
265482.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
354687.61 |
265482.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
90.89 |
64.09 |
| 应付托管费(万元) |
22.72 |
16.02 |
| 资产总计(万元) |
355134.00 |
268200.47 |
| 负债合计(万元) |
86330.97 |
71848.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
268803.03 |
196352.38 |
| 未分配利润(万元) |
3873.25 |
952.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
181.10 |
163.64 |
| 投资收益(万元) |
6600.60 |
1182.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1109.41 |
-61.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7891.10 |
1285.33 |
| 管理人报酬(万元) |
617.00 |
133.58 |
| 托管费(万元) |
154.25 |
33.39 |
| 其它费用(万元) |
9.74 |
2.52 |
| 费用合计(万元) |
2119.27 |
359.45 |
| 利润总额(万元) |
5771.83 |
925.88 |
| 净利润(万元) |
5771.83 |
925.88 |
