长盛盛逸9个月持有期债券A(017137)_财务情况

长盛盛逸9个月持有期债券A017137CHANGSHENG SHENGYI 9-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	3627.27	6628.62	4927.85	7206.39	1912.54
本期利润(万元)	733.32	4538.70	268.84	12195.43	1056.61
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.06	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.54	0.00	5.49	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	30753.89	0.00	13928.71	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	531356.42	524179.48	83632.56	295765.06	285089.63
期末基金份额净值(元)	1.07	1.07	1.06	1.08	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	1.16	0.00	6.19	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	10.20	0.00	8.93	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	393.77	115.44	1514.50	81.67	71.03
交易性金融资产(万元)	737010.16	420849.62	404396.97	354687.61	265482.52
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	737010.16	420849.62	404396.97	354687.61	265482.52
应付管理人报酬(万元)	185.67	106.17	115.88	90.89	64.09
应付托管费(万元)	46.42	26.54	28.97	22.72	16.02
资产总计(万元)	742532.54	425298.03	408471.55	355134.00	268200.47
负债合计(万元)	171123.60	107902.01	84049.05	86330.97	71848.09
所有者权益合计(万元)	571408.94	317396.02	324422.50	268803.03	196352.38
未分配利润(万元)	36277.39	22802.40	13428.63	3873.25	952.02

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	33.40	88.69	65.47	181.10	163.64
投资收益(万元)	9181.90	11381.91	4601.38	6600.60	1182.85
公允价值变动收益(万元)	-2515.73	5579.16	602.69	1109.41	-61.15
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	6699.57	17049.77	5269.53	7891.10	1285.33
管理人报酬(万元)	650.54	1024.97	398.70	617.00	133.58
托管费(万元)	162.64	256.24	99.67	154.25	33.39
其它费用(万元)	14.73	28.11	14.48	9.74	2.52
费用合计(万元)	1764.69	2891.21	1036.98	2119.27	359.45
利润总额(万元)	4934.89	14158.56	4232.55	5771.83	925.88
净利润(万元)	4934.89	14158.56	4232.55	5771.83	925.88

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