长盛盛逸9个月持有期债券A(017137)_最新动态

长盛盛逸9个月持有期债券A017137CHANGSHENG SHENGYI 9-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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最新净值：1.0809 0.0017(0.16%)

累计净值：1.1138

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

长盛盛逸9个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：历剑

2025-02-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：53.13亿元

2023-11-01 每10份派现金 0.1 元

长盛盛逸9个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.54	1.07	0.95	0.16
债券型名次	985	882	619	1500	1549

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	8.65	0.00	-	11.53
债券型名次	1542	1047	5056	5019	3955

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
长盛盛逸9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.16	0.44	0.81	0.14	0.16
984	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.16	0.41	0.72	-0.03	0.16
985	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.16	0.54	1.07	0.95	0.16
986	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.16	0.53	1.01	0.85	0.16
987	达诚致益债券发起式C	0.16	0.53	-0.13	3.19	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长盛盛逸9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	博时安怡6个月定开债	-0.03	0.54	0.80	2.04	3.68
881	财通资管双安债券A	0.18	0.54	1.08	1.57	0.18
882	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.16	0.54	1.07	0.95	0.16
883	创金合信益久9个月持有期债券E	0.23	0.54	0.64	0.84	0.23
884	工银双盈债券C	1.18	0.54	-1.88	1.73	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
长盛盛逸9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	中银国有企业债C	0.22	0.79	1.08	2.35	0.22
618	中银添利债券发起A	0.26	0.92	1.08	3.13	0.26
619	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.16	0.54	1.07	0.95	0.16
620	长盛盛裕纯债A	0.04	0.30	1.07	0.46	0.04
621	大成安诚债券C	-0.06	0.07	1.07	0.12	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
长盛盛逸9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	招商招丰纯债C	-0.03	0.08	0.40	0.96	-0.03
1499	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.17	0.74	0.96	0.03
1500	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.16	0.54	1.07	0.95	0.16
1501	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.13	0.51	0.95	0.01
1502	国富恒丰一年持有期债券C	0.13	0.37	0.37	0.95	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
长盛盛逸9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.16	0.44	0.81	0.14	0.16
1548	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.16	0.41	0.72	-0.03	0.16
1549	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.16	0.54	1.07	0.95	0.16
1550	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.16	0.53	1.01	0.85	0.16
1551	达诚致益债券发起式C	0.16	0.53	-0.13	3.19	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
长盛盛逸9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	银河聚星两年定开债券	2.24	4.53	6.96	12.54	15.82
1541	永赢易弘债券	2.24	7.98	12.20	20.74	21.96
1542	长盛盛逸9个月持有期债券A	2.23	8.65	0.00	-	11.53
1543	工银泰颐三年定开债券C	2.23	4.72	7.13	12.06	14.83
1544	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
长盛盛逸9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.72	8.67	13.11	20.01	55.72
1046	蜂巢添汇纯债A	1.52	8.66	18.64	27.93	32.64
1047	长盛盛逸9个月持有期债券A	2.23	8.65	0.00	-	11.53
1048	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
1049	华泰紫金丰睿债券发起A	1.87	8.64	3.62	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
长盛盛逸9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	长盛盛启债券A	1.53	6.66	0.00	-	10.18
5055	长盛盛启债券C	1.33	6.23	0.00	-	9.57
5056	长盛盛逸9个月持有期债券A	2.23	8.65	0.00	-	11.53
5057	长盛盛逸9个月持有期债券C	2.03	8.22	0.00	-	10.94
5058	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.73	6.40	0.00	-	8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
长盛盛逸9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	博道和祥多元稳健债券C	2.81	9.46	0.00	-	8.31
5018	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.68	5.03	-	5.08
5019	长盛盛逸9个月持有期债券A	2.23	8.65	0.00	-	11.53
5020	长盛盛逸9个月持有期债券C	2.03	8.22	0.00	-	10.94
5021	国投瑞银顺立纯债债券	-0.38	5.07	0.00	-	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
长盛盛逸9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.45	5.45	8.50	-	11.54
3954	中欧颐利债券A	4.64	11.31	11.47	-	11.54
3955	长盛盛逸9个月持有期债券A	2.23	8.65	0.00	-	11.53
3956	淳厚瑞和债券A	1.29	7.57	11.45	-	11.53
3957	中欧兴悦债券	1.40	4.52	7.75	-	11.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行永续债01BC	250.00	24786.99	4.27%
25兴业银行永续债01BC	220.00	21930.24	3.78%
25中电投MTN012	200.00	20225.90	3.48%
25兖矿能源MTN001	200.00	20196.01	3.48%
25华电股MTN004	200.00	20155.92	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	188272.09	32.42%
企业债	17001.97	2.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0792	1.0791	1.0788	1.0796	1.0795
累计净值(元)	1.1121	1.1120	1.1117	1.1125	1.1124

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