长盛盛逸9个月持有期债券A(017137)_最新动态

长盛盛逸9个月持有期债券A017137CHANGSHENG SHENGYI 9-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0795 -0.0023(-0.21%)

累计净值：1.1234

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

长盛盛逸9个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：历剑

2026-01-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：53.70亿元

2025-02-13 每10份派现金 0.2 元

长盛盛逸9个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.15	1.38	1.74	1.05
债券型名次	4514	3667	904	1058	1012

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	8.38	0.00	-	12.52
债券型名次	1271	1049	5125	5025	3852

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
长盛盛逸9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
4513	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
4514	长盛盛逸9个月持有期债券A	-0.12	0.15	1.38	1.74	1.05
4515	长盛盛逸9个月持有期债券C	-0.12	0.14	1.34	1.64	1.02
4516	东兴兴盈三个月定开债A	-0.12	-0.21	0.38	0.62	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
长盛盛逸9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.04	0.15	0.49	0.78	0.34
3666	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.02	0.15	0.43	0.80	0.33
3667	长盛盛逸9个月持有期债券A	-0.12	0.15	1.38	1.74	1.05
3668	长信富安纯债半年定开债券C	0.05	0.15	0.29	0.67	0.26
3669	长信稳恒债券A	0.04	0.15	0.35	0.70	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
长盛盛逸9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	博时稳健增利债券C	-0.94	0.11	1.38	1.96	0.89
903	财通资管积极收益债券A	-0.81	-0.12	1.38	0.43	1.38
904	长盛盛逸9个月持有期债券A	-0.12	0.15	1.38	1.74	1.05
905	广发集瑞债券A	-0.35	-0.56	1.38	2.10	0.52
906	嘉实同舟债券A	-0.34	0.15	1.38	2.08	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
长盛盛逸9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	鹏华纯债债券	0.15	0.27	1.13	1.75	0.74
1057	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
1058	长盛盛逸9个月持有期债券A	-0.12	0.15	1.38	1.74	1.05
1059	格林聚享增强债券A	-0.79	-0.40	1.98	1.74	1.69
1060	格林泓鑫纯债A	0.07	0.43	0.85	1.74	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
长盛盛逸9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	招商资管智远增利债券D	-0.77	-0.21	1.94	2.82	1.06
1011	博时恒泰债券A	-0.08	0.43	1.05	2.57	1.05
1012	长盛盛逸9个月持有期债券A	-0.12	0.15	1.38	1.74	1.05
1013	工银添颐债券A	0.04	0.56	1.41	1.74	1.05
1014	华富安盈一年持有期债券C	-0.48	-0.85	1.70	2.08	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
长盛盛逸9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	江信聚福	3.19	7.62	12.19	-	87.28
1270	天弘鑫意39个月定开债	3.19	6.11	8.94	-	18.83
1271	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.18	8.38	0.00	-	12.52
1272	大成月添利债券B	3.18	5.71	9.21	12.73	14.06
1273	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
长盛盛逸9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	天弘安盈一年持有A	3.13	8.41	8.48	-	13.43
1048	长城中债5-10年国开行债券C	0.17	8.38	15.08	-	18.95
1049	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.18	8.38	0.00	-	12.52
1050	惠升和裕纯债C	1.84	8.38	10.42	16.74	18.03
1051	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	2.85	3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
长盛盛逸9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	长盛盛启债券A	2.18	5.64	0.00	-	10.72
5124	长盛盛启债券C	1.98	5.22	0.00	-	10.06
5125	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.18	8.38	0.00	-	12.52
5126	长盛盛逸9个月持有期债券C	2.97	7.95	0.00	-	11.89
5127	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.55	5.94	0.00	-	8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
长盛盛逸9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	博道和祥多元稳健债券C	3.75	10.17	0.00	-	9.61
5024	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.44	4.75	-	5.24
5025	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.18	8.38	0.00	-	12.52
5026	长盛盛逸9个月持有期债券C	2.97	7.95	0.00	-	11.89
5027	国投瑞银顺立纯债债券	0.76	4.62	0.00	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
长盛盛逸9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	中银聚享债券A	-0.19	2.54	6.16	11.40	12.53
3851	博时富发纯债C	1.52	6.17	0.00	-	12.52
3852	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.18	8.38	0.00	-	12.52
3853	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.56	7.28	12.16	-	12.52
3854	惠升和泰纯债C	1.24	4.68	9.15	-	12.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行永续债01BC	250.00	25087.81	4.30%
25兴业银行永续债01BC	220.00	22183.56	3.80%
25中电投MTN012	200.00	20342.98	3.49%
25华电股MTN004	200.00	20342.20	3.49%
25兖矿能源MTN001	200.00	20338.29	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	200805.26	34.43%
企业债	17133.07	2.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0818	1.0808	1.0809	1.0822	1.0822
累计净值(元)	1.1257	1.1247	1.1248	1.1261	1.1261

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