资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 234699.71 99.95%
银行存款和结算备付金 120.24 0.05%
其他资产 6.96 0.00%
资产总值:234826.91万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23江东01 110.00 11410.27 5.51%
21利民债 100.00 10909.64 5.27%
23附息国债02 100.00 10460.33 5.05%
24嵊州投资MTN001 100.00 10192.37 4.92%
25巨化K3 100.00 10070.52 4.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 103846.47 50.13%
金融债券 14169.08 6.84%
国家债券 10460.33 5.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%