长盛盛启债券C(017709)_财务情况

长盛盛启债券C017709CHANGSHENG SHENGQI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	15.43	51.71	28.23	204.82	62.53
本期利润(万元)	1.28	22.73	4.77	247.15	15.45
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.77	0.00	4.42	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	61.57	0.00	51.53	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	2011.17	2621.59	2851.56	3375.96	5493.61
期末基金份额净值(元)	1.02	1.04	1.04	1.04	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	0.82	0.00	4.85	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	8.90	0.00	8.01	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	37.69	78.83	188.61	46.38	78.41
交易性金融资产(万元)	232433.84	237473.65	241255.05	209195.06	199682.41
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	232433.84	237473.65	241255.05	209195.06	199682.41
应付管理人报酬(万元)	52.27	54.17	53.12	53.41	49.46
应付托管费(万元)	17.42	18.06	17.71	17.80	16.49
资产总计(万元)	232487.75	237575.49	241552.97	209653.19	205237.73
负债合计(万元)	20471.54	24260.68	24549.06	228.96	4492.70
所有者权益合计(万元)	212016.21	213314.80	217003.91	209424.23	200745.03
未分配利润(万元)	7523.48	7691.05	6794.31	2641.35	911.58

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.47	9.56	9.25	185.36	168.82
投资收益(万元)	4529.60	9673.80	5143.69	4852.31	990.34
公允价值变动收益(万元)	-1981.10	2291.18	3098.92	1903.21	-268.75
其它收入(万元)	0.06	0.48	0.16	0.39	0.00
收入合计(万元)	2551.02	11975.03	8252.02	6941.27	890.40
管理人报酬(万元)	316.79	642.43	318.63	413.30	100.68
托管费(万元)	105.60	214.14	106.21	137.77	33.56
其它费用(万元)	12.03	24.22	12.30	8.33	1.71
费用合计(万元)	610.18	1450.86	754.30	736.65	157.10
利润总额(万元)	1940.84	10524.18	7497.72	6204.62	733.30
净利润(万元)	1940.84	10524.18	7497.72	6204.62	733.30

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