资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 353502.01 99.93%
银行存款和结算备付金 181.61 0.05%
其他资产 83.34 0.02%
资产总值:353766.95万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 960.00 95360.75 33.84%
21国开10 480.00 52388.99 18.59%
25超长特别国债06 380.00 37291.74 13.23%
22农发05 250.00 26950.22 9.56%
21国开15 210.00 22443.51 7.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 310532.56 110.20%
国家债券 42969.44 15.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%