资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102200.21 99.51%
银行存款和结算备付金 340.48 0.33%
其他资产 166.74 0.16%
资产总值:102707.43万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 180.00 19796.98 21.78%
21国开15 150.00 16144.54 17.76%
22农发10 150.00 16117.92 17.73%
22国开15 120.00 12944.92 14.24%
22进出11 70.00 7502.78 8.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92002.61 101.22%
国家债券 10197.60 11.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%